NSE: NTPC - NTPC Limited

Rentabilidade por seis meses: -18.96%
Rendimento de dividendos: +2.79%
Setor: Utilities

NTPC Limited

480.00480.00440.00440.00400.00400.00360.00360.00320.00320.00280.00280.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
7/10
15.13 43.64 -65.33% 9.87 +53.29%
P/S 1.76 5.77 -69.44%
P/BV 1.91 4.25 -55.17%
P/FCF 20.97 13.38 56.72%
Ev/Ebitda 9.92 17.4 -43.02%
Ev/S 3.09 7.19 -57.05%
Ev/FCF 55.29 -5.94 -1030.6%
E/P 0.0996 0.1754 -43.21%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
9/10
31.14 47.95 -35.06% 31.47 -1.06%
ROE 13.53 -374.34 -103.61%
ROA 4.49 8.04 -44.09%
ROIC 6.6 10.58 -37.63%
ROS 11.66 22 -47%
ROCE 10.31 29.01 -64.45%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
2/10
4.27 3.46 23.37% 4.67 -8.72%
Nеt Debt/Ebitda 4.25 3.21 32.32%
Debt/Ratio 0.4938 0.3187 54.92%
Debt/Equity 1.48 1.43 2.89%
Debt/Net Income 11.39 8.62 32.17%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
6.98/10
2.79 1.29 116.93% 4.95 -43.6%
Número de anos de crescimento de dividendos 1 1.29 -22.22%
DSI 0.8571 0.7026 22%
Crescimento médio dos dividendos 10.72 3.68 191.62%
Porcentagem média por 5 anos 4.95 2.26 118.93%
Porcentagem média para pagamentos 41.11 23.46 75.25%
Diferença com a diferença média do setor 1.5

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
8/10
62.17 58.76 5.8%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 63.13 48.18 31.03%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 79.41 140.96 -43.66%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 56.92 78.16 -27.18%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 74.5 31.51 136.43%
IP Score
6.16/10

Empresas semelhantes

Adani Total Gas Limited

GAIL (India) Limited

Adani Power Limited

Power Grid Corporation of India Limited

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura