Castrol India Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.67 | 54.79 | -65.93% | 17.8 | +4.87% |
| P/S |
|
3.18 | 1.83 | 74.05% |
|
|
| P/BV |
|
7.6 | 2.62 | 189.74% |
|
|
| P/FCF |
|
17.86 | 15.11 | 18.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.27 | 11.24 | 9.17% |
|
|
| Ev/S |
|
3.1 | 2.02 | 53.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.75 | 30.55 | -32.09% |
|
|
| E/P |
|
0.0639 | 0.1428 | -55.26% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.24 | 19.92 | 26.75% | 26.22 | -3.73% |
| ROE |
|
40.73 | 19.86 | 105.08% |
|
|
| ROA |
|
25.27 | 10.02 | 152.06% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.84 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.03 | 10.83 | 57.28% |
|
|
| ROCE |
|
56.03 | 27.78 | 101.71% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0601 | 2.33 | -97.42% | 0.0457 | +31.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3249 | 2.1 | -115.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0225 | 0.199 | -88.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.242 | 0.5765 | -58.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.089 | 2.72 | -96.73% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.2 | 2.33 | 80.49% | 4.64 | -9.58% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.32 | 51.72% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8675 | 7.04% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.21 | -22.82 | -140.36% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.64 | 3.03 | 53.44% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
71.6 | 21.26 | 236.81% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.87 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
31.09 | 73.44 | -57.67% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
5.2 | 149.57 | -96.52% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
4.44 | 286.48 | -98.45% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-2.73 | 2579.63 | -100.11% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
5.26 | -975.27 | -100.54% |
IP Score
6.77/10
