Análise da empresa Castrol India Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.2%) são superiores à média do setor (2.48%).
- O retorno das ações no último ano (54.36%) é superior à média do setor (1.28%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=40.73%) é superior à média do setor (ROE=17.61%)
Contras
- O preço (246.85 ₹) é superior à avaliação justa (95.96 ₹)
- O nível de dívida atual 2.25% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Castrol India Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3% | -0.4% | -1% |
| 90 dias | -9.6% | -22% | -2.9% |
| 1 ano | 54.4% | 1.3% | 14.4% |
CASTROLIND vs Setor: Castrol India Limited superou o setor "Energy" em 53.08% no ano passado.
CASTROLIND vs Mercado: Castrol India Limited superou o mercado em 39.94% no ano passado.
Preço estável: CASTROLIND não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CASTROLIND com volatilidade semanal de 1.05% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (246.85 ₹) é superior ao preço justo (95.96 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (246.85 ₹) é 61.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.67) é inferior ao do setor como um todo (53.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.67) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.6) é superior ao do setor como um todo (2.49).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.6) é superior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.18) é superior ao do setor como um todo (1.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.18) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.27) é superior ao do setor como um todo (11).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.27) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.8886% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.8886%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (60.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (40.73%) é superior ao do setor como um todo (17.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (40.73%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (25.27%) é superior ao do setor como um todo (9.55%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (25.27%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.84%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.2% é superior à média do setor '2.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.2% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.2% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (74.4%) estão num nível confortável.
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