NSE: BATAINDIA - Bata India Limited

Rentabilidade por seis meses: -12.6%
Rendimento de dividendos: +1.57%
Setor: Consumer Cyclical

Bata India Limited

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
1/10
67.71 70.83 -4.41% 37.72 +79.52%
P/S 5.11 3.5 46.14%
P/BV 11.64 5.93 96.15%
P/FCF 61.44 -21.08 -391.4%
Ev/Ebitda 23.42 10.63 120.28%
Ev/S 5.49 3.87 41.6%
Ev/FCF 54.18 -27.52 -296.88%
E/P 0.0121 0.0746 -83.78%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
7/10
23.42 17.89 30.9% 22.53 +3.94%
ROE 17.71 19.41 -8.76%
ROA 7.93 7.78 1.94%
ROIC 18.48 13.5 36.85%
ROS 7.55 8.05 -6.19%
ROCE 18.19 16.67 9.14%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
7/10
1.67 -4.25 -139.22% 2.22 -24.9%
Nеt Debt/Ebitda 1.6 -4.49 -135.76%
Debt/Ratio 0.4052 0.2434 66.5%
Debt/Equity 0.9841 3.72 -73.54%
Debt/Net Income 5.17 6.9 -25.08%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
3.93/10
1.57 0.7714 103.53% 0.5064 +210.04%
Número de anos de crescimento de dividendos 1 1.1 -9.28%
DSI 0.9286 0.7793 19.16%
Crescimento médio dos dividendos 19.48 -8.02 -342.93%
Porcentagem média por 5 anos 0.5064 1.71 -70.35%
Porcentagem média para pagamentos 38.73 20.21 91.61%
Diferença com a diferença média do setor 0.7986

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
2/10
13.89 42.52 -67.33%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos -9.82 101.69 -109.66%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos -20.2 586.79 -103.44%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -28.99 430.94 -106.73%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -19.67 52.93 -137.16%
IP Score
4.22/10

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