Bata India Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
67.71 | 70.9 | -4.5% | 37.72 | +79.52% |
| P/S |
|
5.11 | 3.5 | 45.98% |
|
|
| P/BV |
|
11.64 | 5.95 | 95.8% |
|
|
| P/FCF |
|
61.44 | -21.08 | -391.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.42 | 10.51 | 122.78% |
|
|
| Ev/S |
|
5.49 | 3.88 | 41.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
54.18 | -27.57 | -296.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0121 | 0.0746 | -83.78% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.42 | 17.89 | 30.9% | 21.3 | +9.95% |
| ROE |
|
17.71 | 19.41 | -8.76% |
|
|
| ROA |
|
7.93 | 7.78 | 1.94% |
|
|
| ROIC |
|
18.48 | 13.5 | 36.85% |
|
|
| ROS |
|
7.55 | 8.05 | -6.24% |
|
|
| ROCE |
|
18.19 | 17.88 | 1.74% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.67 | -4.25 | -139.22% | 2.22 | -24.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.6 | -4.49 | -135.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4052 | 0.2434 | 66.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8889 | 3.44 | -74.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.17 | 6.9 | -25.08% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.93/10
|
1.57 | 0.7714 | 103.53% | 1.03 | +51.81% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.1 | -9.28% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.16% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
19.48 | -8.02 | -342.93% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.03 | 1.71 | -39.45% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
38.73 | 20.21 | 91.61% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.7986 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
13.89 | 76.83 | -81.92% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-9.82 | 129.08 | -107.61% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-20.2 | 586.79 | -103.44% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-28.99 | 424.44 | -106.83% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-19.67 | 52.93 | -137.16% |
IP Score
4.26/10
