NSE: BATAINDIA - Bata India Limited

Rentabilidade por seis meses: -11.73%
Rendimento de dividendos: +1.57%
Setor: Consumer Cyclical

Bata India Limited

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
1/10
67.71 70.9 -4.5% 37.72 +79.52%
P/S 5.11 3.5 45.98%
P/BV 11.64 5.95 95.8%
P/FCF 61.44 -21.08 -391.4%
Ev/Ebitda 23.42 10.51 122.78%
Ev/S 5.49 3.88 41.45%
Ev/FCF 54.18 -27.57 -296.52%
E/P 0.0121 0.0746 -83.78%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
7/10
23.42 17.89 30.9% 21.3 +9.95%
ROE 17.71 19.41 -8.76%
ROA 7.93 7.78 1.94%
ROIC 18.48 13.5 36.85%
ROS 7.55 8.05 -6.24%
ROCE 18.19 17.88 1.74%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
7/10
1.67 -4.25 -139.22% 2.22 -24.9%
Nеt Debt/Ebitda 1.6 -4.49 -135.76%
Debt/Ratio 0.4052 0.2434 66.5%
Debt/Equity 0.8889 3.44 -74.12%
Debt/Net Income 5.17 6.9 -25.08%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
3.93/10
1.57 0.7714 103.53% 1.03 +51.81%
Número de anos de crescimento de dividendos 1 1.1 -9.28%
DSI 0.9286 0.7793 19.16%
Crescimento médio dos dividendos 19.48 -8.02 -342.93%
Porcentagem média por 5 anos 1.03 1.71 -39.45%
Porcentagem média para pagamentos 38.73 20.21 91.61%
Diferença com a diferença média do setor 0.7986

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
2/10
13.89 76.83 -81.92%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos -9.82 129.08 -107.61%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos -20.2 586.79 -103.44%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -28.99 424.44 -106.83%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -19.67 52.93 -137.16%
IP Score
4.26/10

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