Análise da empresa Bata India Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.57%) são superiores à média do setor (0.7417%).
Contras
- O preço (1426.35 ₹) é superior à avaliação justa (225.7 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-15.86%) é inferior à média do setor (18.34%).
- O nível de dívida atual 40.52% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.71%) é inferior à média do setor (ROE=19.34%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bata India Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.9% | -1.5% | 0.2% |
| 90 dias | -4.7% | -5.1% | -6.6% |
| 1 ano | -15.9% | 18.3% | 9.2% |
BATAINDIA vs Setor: Bata India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -34.2% no ano passado.
BATAINDIA vs Mercado: Bata India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.11% no ano passado.
Preço estável: BATAINDIA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BATAINDIA com volatilidade semanal de -0.305% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1426.35 ₹) é superior ao preço justo (225.7 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1426.35 ₹) é 84.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (67.71) é inferior ao do setor como um todo (71.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (67.71) é superior ao do mercado como um todo (65.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.64) é superior ao do setor como um todo (5.97).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.64) é superior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.11) é superior ao do setor como um todo (3.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.11) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.42) é superior ao do setor como um todo (10.6).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.42) é inferior ao do mercado como um todo (25.21).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.04% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-18.73%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-4.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-18.73%) é inferior ao retorno do setor (185.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.71%) é inferior ao do setor como um todo (19.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.71%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.93%) é superior ao do setor como um todo (7.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.93%) é inferior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.48%) é superior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.48%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.57% é superior à média do setor '0.7417%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.57% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (65.94%) estão num nível confortável.
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