Aegis Logistics Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.04 | 54.79 | -56.12% | 38.52 | -37.59% |
| P/S |
|
1.94 | 1.82 | 6.51% |
|
|
| P/BV |
|
3.07 | 2.6 | 18.07% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 15.11 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.8 | 11.24 | 40.58% |
|
|
| Ev/S |
|
2.07 | 2.02 | 2.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
249.78 | 30.55 | 717.57% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1428 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.1 | 19.92 | -34.25% | 11.88 | +10.21% |
| ROE |
|
15.33 | 19.86 | -22.82% |
|
|
| ROA |
|
7.47 | 10.02 | -25.46% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.84 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.08 | 10.83 | -25.38% |
|
|
| ROCE |
|
17.65 | 27.78 | -36.46% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.89 | 2.33 | 23.94% | 1.96 | +47.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9654 | 2.1 | -54.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3302 | 0.199 | 65.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.512 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.68 | 2.72 | 72.2% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.83/10
|
1.13 | 2.51 | -54.91% | 1.34 | -15.96% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.32 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8838 | -3.01% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
10.91 | -21.38 | -151.04% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.34 | 3.06 | -56.06% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
32.18 | 21.26 | 51.37% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.38 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-1.74 | 73.44 | -102.37% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
199.81 | 149.57 | 33.59% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
471.53 | 286.48 | 64.59% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-338.31 | 2579.63 | -113.11% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
471.53 | -975.27 | -148.35% |
IP Score
5.14/10
