Aarti Pharmalabs Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.24 | 59.62 | -67.72% | 16.08 | +19.66% |
| P/S |
|
2.3 | 9.31 | -75.3% |
|
|
| P/BV |
|
2.38 | 6.64 | -64.22% |
|
|
| P/FCF |
|
2.3 | -112.82 | -102.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.35 | 141.59 | -91.99% |
|
|
| Ev/S |
|
2.44 | 9.54 | -74.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
252.53 | -85.19 | -396.42% |
|
|
| E/P |
|
5.37 | 0.1125 | 4674.37% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.53 | 5.73 | 275.81% | 15.19 | +41.75% |
| ROE |
|
13.08 | 10.72 | 22% |
|
|
| ROA |
|
9.01 | 7.64 | 18.01% |
|
|
| ROIC |
|
11.94 | 15.91 | -24.96% |
|
|
| ROS |
|
11.95 | -4.38 | -372.85% |
|
|
| ROCE |
|
18.08 | 13.31 | 35.85% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7297 | 121.74 | -99.4% | -888.44 | -100.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6692 | 121.47 | -99.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1105 | 0.145 | -23.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4696 | 0.7202 | -34.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.32 | 5.06 | -74.02% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.55/10
|
0.6154 | 9.5 | -93.52% | 0.556 | +10.68% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 0.9146 | 118.67% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8391 | 19.17% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
42.86 | 0.7606 | 5534.48% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.556 | 15.06 | -96.31% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
8.86 | 24.67 | -64.07% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-8.88 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
24070.17 | 383.99 | 6168.44% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-732680691.82 | 397.8 | -184183280.45% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-100042402.32 | 645.14 | -15507184.09% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-8101796.91 | 794.95 | -1019258.05% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-276055.82 | 177.66 | -155484.34% |
IP Score
5.38/10
