Waterstone Financial, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.48 | 21.15 | 44.1% | 15.27 | +99.56% |
| P/S |
|
1.57 | 4.07 | -61.41% |
|
|
| P/BV |
|
0.8306 | 0.4704 | 76.58% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.82 | 31.96 | -111.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
509.35 | 15.38 | 3210.89% |
|
|
| Ev/S |
|
4.76 | 3.99 | 19.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-12.28 | 46.6 | -126.36% |
|
|
| E/P |
|
0.0348 | 0.1909 | -81.77% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.9345 | 21.26 | -95.6% | 25.02 | -96.26% |
| ROE |
|
2.72 | 6.48 | -57.97% |
|
|
| ROA |
|
0.4232 | 5.97 | -92.91% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.15 | 23.22 | -77.82% |
|
|
| ROCE |
|
0.436 | -8.3 | -105.25% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
274.15 | -7.92 | -3559.58% | 119.7 | +129.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
341.25 | 19.93 | 1611.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2104 | 0.2022 | 4.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2678 | 14.92 | -98.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
49.71 | 4.96 | 903.14% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.51 | 1.75 | 158.1% | 4.12 | +9.54% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7848 | 0.1167% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.5 | 1.61 | 241.04% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.12 | 2.02 | 103.85% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
70.25 | 46.26 | 51.86% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.76 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-44.79 | 6923.79 | -100.65% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-81.58 | 189.92 | -142.95% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-73.89 | 198.31 | -137.26% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-34.7 | 383.08 | -109.06% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-66.12 | 303.12 | -121.81% |
IP Score
4.15/10
