Análise da empresa Waterstone Financial, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.51%) são superiores à média do setor (1.75%).
- O retorno das ações no último ano (13.38%) é superior à média do setor (-48.5%).
- O nível de dívida atual 21.04% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.18%.
Contras
- O preço (13.39 $) é superior à avaliação justa (4.32 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.72%) é inferior à média do setor (ROE=6.48%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Waterstone Financial, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.7% | -2% | -2% |
| 90 dias | -0.8% | -11.6% | -12.1% |
| 1 ano | 13.4% | -48.5% | 6.4% |
WSBF vs Setor: Waterstone Financial, Inc. superou o setor "Financials" em 61.88% no ano passado.
WSBF vs Mercado: Waterstone Financial, Inc. superou o mercado em 7.01% no ano passado.
Preço estável: WSBF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WSBF com volatilidade semanal de 0.2573% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.39 $) é superior ao preço justo (4.32 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.39 $) é 67.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (30.48) é superior ao do setor como um todo (21.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.48) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8306) é superior ao do setor como um todo (0.4704).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8306) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.57) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.57) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (509.35) é superior ao do setor como um todo (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (509.35) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.72%) é inferior ao do setor como um todo (6.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.72%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4232%) é inferior ao do setor como um todo (5.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4232%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.51% é superior à média do setor '1.75%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (163.87%) estão num nível desconfortável.
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