NASDAQ: WSBF - Waterstone Financial, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -18.94%
Setor: Financials

Relatórios Waterstone Financial, Inc.

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3673 0.4298 0.5182 0.4658 0.4358 0.4798 0.4838 0.3566 0.2682 0.2696
Выручка, млрд $
0.143 0.17 0.175 0.169 0.1797 0.2929 0.2541 0.1578 0.0992 0.1819
Чистая прибыль, млрд $
0.017 0.026 0.026 0.0308 0.0359 0.0811 0.0708 0.0195 0.0094 0.0094
EV, млрд $
0.7212 0.7044 0.8617 0.8297 0.9157 0.8953 0.6425 0.7208 0.7231 0.8659
EBIT, млрд $
0.0258 0.042 0.0444 0.0598 0.0751 0.1331 0.1065 0.0267 0.011 0.0015
EBITDA, млрд $
0.0294 0.0452 0.0466 0.0623 0.0778 0.1387 0.1125 0.0285 0.0143 0.0017
Баланс стоимость, млрд $
0.3919 0.4107 0.4121 0.3997 0.3937 0.4131 0.4328 0.3705 0.3441 0.3441
FCF, млрд $
-0.016 -0.025 0.106 0.039 -0.0433 -0.1018 0.1537 0.206 -0.0283 -0.0705
Операционный денежный поток, млрд $
-0.013 -0.0241 0.1071 0.0429 -0.0402 -0.1006 0.1545 0.2067 -0.0276 -0.0696
Операционная прибыль, млрд $
0.0295 0.0424 0.0448 0.0598 0.0751 0.1331 0.1065 0.0245 0.011 0.1531
Операционные расходы, млрд $
0.141 0.148 0.147 0.1035 0.107 0.1441 0.14 -0.1333 0.1045 0.0288
CAPEX, млрд $
0.003 0.001 0.002 0.004 0.0031 0.0012 0.000778 0.000701 0.0007 0.00088


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0802 0.0204 0.0316 0.061 0.0616 0.0759 0.3627 0.036 0.0307 0.0309
Short Term Investments $
0.2697 0.2268 0.1997 0.1857 0.1785 0.1596 0.179 0.1966 0.000261 0.2049
Long term investments $
0.285 0.2865 0.2268 0.1997 0.1857 0.1785 0.1596 0.179 0.1966 0.2049
Total Receivables $
1.1 1.16 1.28 1.37 1.38 1.36 1.19 1.49 1.65 1.65
Total Current Assets $
0.3498 0.2472 0.2313 0.2467 0.2401 0.2355 0.5418 0.2325 0.0364 0.0367
Чистые активы, млрд $
0.0253 0.0237 0.0229 0.2467 0.2401 0.2355 0.5418 0.0211 0.2466 1.74
Активы, млрд $
1.76 1.79 1.81 1.92 2 2.18 2.22 2.03 2.21 2.22
Short Term Debt $
0.22 0.065 0.035 0.005 0.0168 0.029 0.005 0.1857 0.309 0.3111
Long Term Debt $
0.214 0.23 0.34 0.43 0.47 0.5081 0.4771 0.3868 0.155 0.155
Задолженность, млрд $
0.35 1.38 1.39 1.52 0.4836 1.77 1.78 1.66 1.87 1.87
Чистый долг, млрд $
0.2698 0.2746 0.3434 0.369 0.422 0.4322 0.1194 0.3497 0.4331 0.5801
Долг, млрд $
0.434 0.295 0.035 0.43 0.4836 0.5081 0.4821 0.3857 0.464 0.4661
Interest income $
0.062 0.0637 0.0671 0.0737 0.0797 0.0785 0.0699 0.0702 0.0932
Расходы на обслуживание долга $
0.0231 0.0203 0.0164 0.0195 0.0275 0.025 0.0144 0.0133 0.049 0.0233
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0388 0.0434 0.0507 0.0737 0.0797 0.0785 0.0699 0.0702 0.0932 0.0932
Goodwill $
0.1967 0.1673 0.1921 0.1992 1.85
Амортизация, млрд $
0.0036 0.0032 0.0022 0.0025 0.0027 0.0056 0.006 0.0018 0.0033 0.0017
Себестоимость, млрд $
0.0549 0.0362 0.0282 0.0235 0.0251 0.0207 0.0152 0.0185 0.0015 0.0015
Товарно материальные запасы $
0.0092 0.0061 0.0046 0.0022 0.000748 0.000322 0.000148 0.000145 1.61 1.61


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.56 0.93 0.93 1.11 1.37 3.3 2.96 0.8854 0.4642 0.4642
Цена акции ао 18.4 17.05 16.76 19.99 18.82 16.12 14.2 13.44 12.11 12.11
Число акций ао, млн 27.92 27.7 27 27 26 24 23 22.01 20.2 20.2
FCF/акцию -0.5716 -0.9079 3.78 1.41 -1.65 -4.14 6.42 9.36 -1.4 -3.49


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 3.93 6.36 6.31 7.58 9.05 20.12 16.74 4.85 2.62 2.72 -43.19
ROA, % 0.93 1.44 1.44 1.65 1.84 3.88 3.22 0.9176 0.4417 0.4232 9.41
ROIC, % 3 3.13 4.02 3.48 3.71 4.14 8.81 11.06 4.61 3.05 6.57
ROS, % 34.71 34.69 41.06 45.45 41.9 12.35 9.45 5.15 5.15 5.15 25.64
ROCE, % 1.83 10.23 10.78 6.87 8.22 6.17 4.82 1.45 0.5793 0.0892 -38.96
Рентаб EBITDA, % 20.52 26.62 26.6 36.86 43.31 47.36 44.28 18.07 14.45 0.9345 35.01
Чистая рентаб, % 11.56 15.04 14.82 18.2 19.98 27.71 27.86 12.35 9.45 5.15 25.64
Operation Margin, % 25.59 23.37 25.92 36.92 36.25 15.52 11.12 84.16 84.16 84.16 30.19
Чистая процентная маржа, % 11.55 10.1 11.55 15.03 14.82 18.2 19.98 27.71 27.86 24.27 22.37
Доходность FCF, % -1.28 -4.34 -5.85 20.36 8.06 -9.79 -26.81 31.91 51.84 -26.28


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
27.1 22.7 16.2 14.98 13.75 5.71 7.39 19.04 30.93 30.48 24.67
P/BV
1.1 1.3 1.2 1.15 0.3264 1.12 1.21 1 0.8429 0.8306 -13.84
P/S
3.1 3.2 2.7 2.73 2.75 1.58 2.06 2.35 2.92 1.57 6.28
P/FCF
3.09 8.34 -9.3 -4.19 3.43 1.93 1.31 -3.82 -3.82 -3.82 21.58
E/P
0.0501 0.066 0.0811 0.2137 0.147 0.0491 0.035 0.0348 0.0348 0.0348 0.05
EV/EBITDA
20.41 13.31 14.22 13.32 11.77 6.45 5.71 25.28 50.45 509.35 17.42
EV/Ebit
18.96 7.97 6.61 26.99 65.54 577.27 577.27 577.27
EV/S
5.01 4.97 4.83 2.87 2.37 4.57 7.29 4.76 4.76 4.76 6.52
EV/FCF
8.17 22.37 -20.03 -8.26 3.91 3.5 -25.57 -12.28 -12.28 -12.28 24.37
Debt/EBITDA
8.05 6.9 6.21 3.66 4.28 13.53 32.37 274.15 274.15 274.15 2.11
Netdebt/Ebitda
7.37 8.63 8.13 4.06 1.17 12.27 30.22 341.25 341.25 341.25 0.99
Debt/Ratio
0.77 0.79 0.8 0.81 0.8 0.1898 0.2096 0.2104 0.2104 0.2104 0.39
Debt/Equity
3.38 3.79 4.07 4.29 4.12 1.04 1.35 0.2678 0.2678 0.2678 7.42
Debt/Net Income
14.44 14.15 13.56 6.62 6.81 19.79 49.49 49.71 49.71 49.71 3.47
Бета
0.3 0.35 0.43 1.46 -0.863 -1.42 -1.42 1.02
Индекс Альтмана
-0.08 -0.05 -0.1 0.01 0.4806 0.3097 2.3 2.11 2.11 2.11 26.06


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0059 0.0069 0.0271 0.026 0.0315 0.0304 0.0303 0.0154 0.0154 0.0127
Дивиденд
0.33 0.36 0.48 0.48 0.8 1.09 0.8 0.7 0.6 0.75
Див доход, ао, %
1.41 5.75 5.85 5.15 4.04 1.85 4.97 5.36 4.95 4.8 1.54
Дивиденды / прибыль, %
48 32.1 34.2 87.96 72.31 38.84 42.93 155.28 163.87 163.87 67.49


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
26.48 37.98 37.8 16.93 11.12
Персонал, чел
812 870 742 698