Warner Music Group Corp.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
37.32 | 19.77 | 88.76% | 56.14 | -33.52% |
| P/S |
|
2.66 | 3 | -11.46% |
|
|
| P/BV |
|
37.32 | 13.12 | 184.47% |
|
|
| P/FCF |
|
37.58 | 184.8 | -79.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.13 | 12.14 | 49.38% |
|
|
| Ev/S |
|
3.26 | 3.34 | -2.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
44.1 | 19.14 | 130.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0257 | 0.1716 | -85.02% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.97 | 31 | -42.03% | 13.15 | 36.69% |
| ROE |
|
140.07 | 45.24 | 209.57% |
|
|
| ROA |
|
5.03 | 12.51 | -59.78% |
|
|
| ROIC |
|
11.2 | 21.47 | -47.83% |
|
|
| ROS |
|
7.12 | 16.4 | -56.57% |
|
|
| ROCE |
|
175.12 | 50.05 | 249.87% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.69 | 2.06 | 79.44% | 6.44 | -42.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.34 | 1.51 | 121.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4687 | 0.4262 | 9.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.25 | 4.04 | 54.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.31 | 4.73 | 97.06% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.25/10
|
2.1 | 3.66 | -42.56% | 1.65 | 27.08% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.75 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.6726 | 38.05% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
11.27 | 11.26 | 0.0468% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.65 | 2.62 | -36.87% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
106.86 | 49.38 | 116.41% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.56 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
5/10
|
34.75 | 459.18 | -92.43% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
73.88 | -12121.48 | -100.61% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
67.97 | -1759.06 | -103.86% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
74.9 | 444.04 | -83.13% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
63.49 | 358.13 | -82.27% |
IP Score
5.47/10
