Warner Music Group Corp.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.98 | 19.69 | 87.83% | 52.31 | -29.31% |
| P/S |
|
2.5 | 2.96 | -15.54% |
|
|
| P/BV |
|
23.83 | 9.75 | 144.48% |
|
|
| P/FCF |
|
26.27 | 181.98 | -85.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.07 | 12.12 | 49.08% |
|
|
| Ev/S |
|
3.06 | 3.29 | -6.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.84 | 15.83 | 94.83% |
|
|
| E/P |
|
0.026 | 0.1716 | -84.85% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.95 | 30.75 | -44.88% | 14 | +21.03% |
| ROE |
|
105.45 | 36.59 | 188.19% |
|
|
| ROA |
|
4.92 | 12.48 | -60.62% |
|
|
| ROIC |
|
11.2 | 21.47 | -47.83% |
|
|
| ROS |
|
6.77 | 16.31 | -58.49% |
|
|
| ROCE |
|
14.49 | 9.9 | 46.45% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.94 | 2.12 | 85.83% | 3.86 | +1.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.3 | 1.5 | 120.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4683 | 0.4261 | 9.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.69 | 4.15 | 61.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.86 | 4.86 | 102.71% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.73/10
|
2.29 | 2.17 | 5.3% | 1.73 | +32.13% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 3.5 | 14.29% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.6726 | 38.05% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
16.68 | 12.53 | 33.16% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.73 | 2.05 | -15.42% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
103.38 | 50.36 | 105.28% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.1153 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
44.08 | -67.98 | -164.84% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-1234.38 | -642.86 | 92.01% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-192.55 | -129.39 | 48.81% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
88.76 | -92.29 | -196.18% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-190.23 | -88.94 | 113.89% |
IP Score
4.61/10
