NASDAQ: WMG - Warner Music Group Corp.

Rentabilidade por seis meses: +19.84%
Rendimento de dividendos: +2.29%
Setor: High Tech

Análise da empresa Warner Music Group Corp.

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (2.29%) são superiores à média do setor (2.17%).
  • O retorno das ações no último ano (-3.51%) é superior à média do setor (-43.15%).
  • O nível de dívida atual 46.83% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 49.34%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=105.45%) é superior à média do setor (ROE=36.59%)

Contras

  • O preço (34.67 $) é superior à avaliação justa (12.01 $)

Empresas semelhantes

Coupa Software

Liberty Global plc

Alaska Communications Systems Group, Inc.

Grubhub

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Warner Music Group Corp. High Tech Índice
7 dias 9.2% 3.6% 1.8%
90 dias 4% -40.2% 6%
1 ano -3.5% -43.2% 26.9%

WMG vs Setor: Warner Music Group Corp. superou o setor "High Tech" em 39.65% no ano passado.

WMG vs Mercado: Warner Music Group Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.38% no ano passado.

Preço estável: WMG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: WMG com volatilidade semanal de -0.0674% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 36.98
P/S: 2.5
Mais dados sobre WMG

3.2. Receita

EPS 0.8405
ROE 105.45%
ROA 4.92%
ROIC 11.2%
Ebitda margin 16.95%
Mais dados sobre WMG

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (34.67 $) é superior ao preço justo (12.01 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (34.67 $) é 65.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (36.98) é superior ao do setor como um todo (19.69).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (36.98) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (23.83) é superior ao do setor como um todo (9.75).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (23.83) é superior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.5) é inferior ao do setor como um todo (2.96).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.5) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.07) é superior ao do setor como um todo (12.12).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.07) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -38.51% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-38.51%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3449.28%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (105.45%) é superior ao do setor como um todo (36.59%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (105.45%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.92%) é inferior ao do setor como um todo (12.48%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.92%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.2%) é inferior ao do setor como um todo (21.47%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.2%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (46.83%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 49.34% para 46.83%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 985.52%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.29% é superior à média do setor '2.17%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.29% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.29% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (82.99%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
20.12.2024 Benet Lincoln E
Director		 Oferta 30.96 1 083 600 35 000
08.09.2021 AI Entertainment Holdings LLC
10% Owner		 Oferta 37.75 617 779 16 365
08.09.2021 AI Entertainment Holdings LLC
10% Owner		 Oferta 37.75 118 305 000 3 133 907

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

9. Fórum de promoções Warner Music Group Corp.

Vá para o fórum de promoções "Warner Music Group Corp." ⇨

9.3. Comentários