VSE Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.04 | 30.33 | -24.04% | 18.12 | +27.14% |
| P/S |
|
1.05 | 4.62 | -77.31% |
|
|
| P/BV |
|
1.46 | 11.8 | -87.61% |
|
|
| P/FCF |
|
-19.88 | 66.19 | -130.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.75 | 18.46 | -36.32% |
|
|
| Ev/S |
|
1.57 | 4.83 | -67.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-33.41 | 227.2 | -114.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0486 | 0.0433 | 12.35% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.38 | 19.14 | -30.1% | 10.19 | +31.25% |
| ROE |
|
6.35 | 30.37 | -79.1% |
|
|
| ROA |
|
2.84 | 10.16 | -72.08% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.55 | 8.12 | -44% |
|
|
| ROCE |
|
14.87 | 40.54 | -63.33% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.77 | 1.33 | 184.42% | 4.52 | -16.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.92 | 0.5879 | 567.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3148 | 0.2321 | 35.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.05 | 1.56 | 480.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.1 | 2.65 | 318.72% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.23/10
|
0.4942 | 0.8291 | -40.39% | 0.6688 | -26.1% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
10 | 7.43 | 34.62% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5986 | 55.11% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.85 | -20.74 | -108.9% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6688 | 0.7935 | -15.72% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
16.62 | 25.57 | -34.99% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.3349 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
14.33 | -17.3 | -182.83% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
27.79 | 38.99 | -28.73% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
5.7 | 137.15 | -95.84% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-584.16 | -26.99 | 2064.36% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-17.7 | 30.13 | -158.75% |
IP Score
3.71/10
