Análise da empresa VSE Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (51.35%) é superior à média do setor (-3.15%).
- O nível de dívida atual 31.48% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.81%.
Contras
- O preço (88.64 $) é superior à avaliação justa (30.64 $)
- Os dividendos (0.4942%) estão abaixo da média do setor (0.8105%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.35%) é inferior à média do setor (ROE=29.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| VSE Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | -10.3% | -0.4% |
| 90 dias | 17.7% | -7.4% | 5.2% |
| 1 ano | 51.4% | -3.2% | 30.6% |
VSEC vs Setor: VSE Corporation superou o setor "Industrials" em 54.51% no ano passado.
VSEC vs Mercado: VSE Corporation superou o mercado em 20.8% no ano passado.
Preço estável: VSEC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VSEC com volatilidade semanal de 0.9876% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (88.64 $) é superior ao preço justo (30.64 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (88.64 $) é 65.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.04) é inferior ao do setor como um todo (30.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.04) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.46) é inferior ao do setor como um todo (11.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.46) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do setor como um todo (4.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.75) é inferior ao do setor como um todo (18.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.75) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -171.36% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-171.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (77.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.35%) é inferior ao do setor como um todo (29.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.35%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.84%) é inferior ao do setor como um todo (10.2%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.84%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4942% está abaixo da média do setor '0.8105%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4942% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.4942% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.89%) estão num nível desconfortável.
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