USCB Financial Holdings, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.42 | 38.91 | -62.95% | 15727.27 | -99.91% |
| P/S |
|
2.2 | 4.98 | -55.84% |
|
|
| P/BV |
|
1.24 | 0.6287 | 97.62% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-269.7 | 40.88 | -759.66% |
|
|
| Ev/S |
|
3.61 | 5.33 | -32.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.51 | 54.04 | -67.6% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-1.34 | 22.35 | -106% | 25.58 | -105.24% |
| ROE |
|
8.62 | 5.61 | 53.68% |
|
|
| ROA |
|
0.7062 | 5.48 | -87.1% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.26 | 22.93 | -33.45% |
|
|
| ROCE |
|
-1.06 | -11.66 | -90.88% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-133.81 | -7.15 | 1772.6% | -51.06 | +162.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-105.55 | 18.19 | -680.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.083 | 0.2054 | -59.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
36.68 | 14.03 | 161.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.75 | 6.12 | 92.09% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.88/10
|
0.7542 | 1.93 | -60.83% | 0.7154 | +5.42% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 2.12 | -5.45% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7679 | 30.23% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
50 | 1.84 | 2613.26% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.7154 | 1.96 | -63.44% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
1118.02 | 49.37 | 2164.58% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.17 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
142.55 | 194.33 | -26.65% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
331.16 | 177.53 | 86.54% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
59.09 | 82.23 | -28.14% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
65.8 | 62.71 | 4.93% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
786.47 | -56.69 | -1487.32% |
IP Score
5.48/10
