Análise da empresa USCB Financial Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (11.13 $) é inferior ao preço justo (22.71 $)
- O retorno das ações no último ano (44.57%) é superior à média do setor (1.75%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.62%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- Os dividendos (0.828%) estão abaixo da média do setor (2.17%).
- O nível de dívida atual 8.3% aumentou em 5 anos de 3.12%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| USCB Financial Holdings, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.5% | -2.9% | -3.4% |
| 90 dias | 15% | -8.4% | 3.8% |
| 1 ano | 44.6% | 1.7% | 29.2% |
USCB vs Setor: USCB Financial Holdings, Inc. superou o setor "Financials" em 42.82% no ano passado.
USCB vs Mercado: USCB Financial Holdings, Inc. superou o mercado em 15.38% no ano passado.
Preço estável: USCB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: USCB com volatilidade semanal de 0.8571% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.13 $) é inferior ao preço justo (22.71 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.13 $) é 104% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.42) é inferior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.42) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.24) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.2) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.2) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-269.7) é inferior ao do setor como um todo (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-269.7) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.64% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.62%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.62%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7062%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7062%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.828% está abaixo da média do setor '2.17%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.828% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.828% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3023.32%) estão num nível desconfortável.
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