Umpqua Holdings Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.3 | 21.78 | -48.09% | 10.86 | +4.1% |
| P/S |
|
3.32 | 4.23 | -21.64% |
|
|
| P/BV |
|
1.54 | 0.5943 | 158.31% |
|
|
| P/FCF |
|
3.79 | 31.98 | -88.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.85 | 15.38 | -48.98% |
|
|
| Ev/S |
|
3.11 | 4.25 | -26.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.44 | 46.72 | -92.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0857 | 0.1288 | -33.47% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
39.63 | 22.3 | 77.7% | 13.61 | +191.31% |
| ROE |
|
12.88 | 6.37 | 102.16% |
|
|
| ROA |
|
1.08 | 5.98 | -81.96% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
29.34 | 23.15 | 26.74% |
|
|
| ROCE |
|
16.94 | -7.53 | -324.86% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2015 | -8.67 | -102.32% | 0.3208 | -37.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5178 | 19.41 | -102.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0029 | 0.2087 | -98.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.521 | 14.67 | -96.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2723 | 5.33 | -94.89% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.73 | -100% | 4.2 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7848 | -8.98% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-20.37 | 1.61 | -1362.85% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.2 | 2.03 | 107.39% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
46.26 | 48.09 | -3.81% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.73 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
0.7937 | 7493.33 | -99.99% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-19.53 | 189.92 | -110.28% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-4.89 | 111.34 | -104.39% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1215.88 | 91.75 | -1425.21% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-3.13 | 281.56 | -101.11% |
IP Score
5.39/10
