NASDAQ: UMPQ - Umpqua Holdings Corporation

Rentabilidade por seis meses: 0%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Financials

Relatórios Umpqua Holdings Corporation

Capitalização

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.27 3.77 3.5 4.14 4.74 3.73 3.8 4.67 3.93 3.93
Выручка, млрд $
1.15 1.15 1.14 1.22 1.26 1.29 1.28 1.15 1.27 1.15
Чистая прибыль, млрд $
0.223 0.233 0.246 0.3163 0.3541 -1.52 0.4203 0.3368 0.3368 0.3368
EV, млрд $
5.79 4.83 4.79 4.04 4.04 1.92 1.96 3.57 -0.2356 3.57
EBIT, млрд $
0.4054 0.4318 0.4202 0.5512 0.6793 -1.33 0.6006 0.4201 0.5286 0.4201
EBITDA, млрд $
0.3987 0.425 0.4269 0.6035 0.685 -1.32 0.6051 0.455 0.5512 0.455
Баланс стоимость, млрд $
3.85 3.92 0.5225 4.06 4.31 2.7 2.75 2.48 2.48 2.48
FCF, млрд $
0.307 0.391 0.505 0.4963 -0.0932 0.0818 0.6472 1.04 1.04 1.04
Операционный денежный поток, млрд $
0.3767 0.4216 0.5097 0.5052 -0.0805 0.0938 0.6627 1.07 1.07 1.07
Операционная прибыль, млрд $
0.3471 0.3657 0.342 0.4227 0.6793 -1.33 0.6006 0.4201 0.5286 0.4201
Операционные расходы, млрд $
0.813 0.83 0.864 0.924 1 0.0083 0.0074 0.0065 0.1905 0.0065
CAPEX, млрд $
0.069 0.03 0.004 0.009 0.0127 0.012 0.0155 0.0271 0.0271 0.0271


Balanço Patrimonial

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.7737 1.45 0.6343 0.6226 1.36 2.57 2.76 0.3273 0.3273 0.3273
Short Term Investments $
2.52 2.7 3.07 2.98 2.81 2.93 3.87 0.9673 0.9673 0.9673
Long term investments $
7.39 15.51 17.09 17.78 19.22 23.42 24.37 25.15 3.95 3.27
Total Receivables $
0.5901 0.7927 1.01 1.25 1.41 1.47 1.46 1.47 1.84 1.84
Total Current Assets $
18.54 19.81 20.41 21.67 5.64 6.96 26.3 0.9673 0.9673 0.9673
Чистые активы, млрд $
0.351 0.3106 4.01 21.67 5.64 6.96 26.3 0.176 0.9673 0.176
Активы, млрд $
23.39 24.81 25.74 26.94 28.85 29.24 30.64 31.85 31.85 31.85
Short Term Debt $
0.2557 1.67 1.55 1.57 0.1 0.125 0.51 0.0917 0.0917 0.0917
Long Term Debt $
1.25 1.22 1.18 0.3009 1.18 1.03 0.2994 1.23 1.23 1.23
Задолженность, млрд $
19.54 20.9 21.73 22.88 24.53 26.53 27.89 29.37 29.37 29.37
Чистый долг, млрд $
0.4718 -0.2339 3.61 0.5187 0.0266 -1.34 -2.28 -0.2356 -0.2356 -0.2356
Долг, млрд $
2.8 2.78 1.18 1.14 1.39 1.23 0.4829 0.0917 0.0917 0.0917
Interest income $
0.8225 0.9299 0.9092 0.9366 1.07 1.13 1.01 0.9607 1.15
Расходы на обслуживание долга $
0.0582 0.0661 0.0782 0.1285 0.2104 0.1301 0.0424 0.078 0.078 0.078
Чист. проц. доходы, млрд $
0.8716 0.8432 0.9366 1.07 1.13 1.01 0.9607 1.15 1.15 1.15
Goodwill $
0.6561 0.6682 0.7643 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 0.0027
Амортизация, млрд $
0.0183 0.0339 0.0516 0.0593 0.058 0.0523 0.0056 0.005 0.0045 0.0349
Себестоимость, млрд $
0.3121 0.2126 0.1357 0.0781 0.0486 0.0889 0.0948 0.1077 0.1255 0.1844
Товарно материальные запасы $
0.3476 0.1286 0.3247 0.0223 0.0067 0.0117 0.011 0.0033 0.0018 0.0019


Promoção

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.01 1.04 1.1 1.43 1.6 -6.92 1.91 1.55 1.55 1.55
Цена акции ао 18.78 20.8 15.9 17.28 15.14 18.13 21.36 21.36 21.36 21.36
Число акций ао, млн 188 221 221 220 220 220 220 219.58 217.4 217.4
FCF/акцию 1.39 1.77 2.29 2.25 -0.4222 0.3714 2.95 4.77 4.77 4.77


Eficiência

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 5.82 6 6.2 7.84 8.46 -43.41 15.41 12.88 12.88 12.88 -43.24
ROA, % 0.97 0.97 0.97 1.2 1.27 -5.25 1.4 1.08 1.08 1.08 9.39
ROIC, % 4.54 3.03 4.37 4.54 4.74 7.26 26.21 -40.83 13.4 13.35 6.57
ROS, % 36.93 45.28 54.06 -102.46 47.07 29.33 29.34 29.34 29.34 29.34 25.34
ROCE, % 10.53 11.02 10.47 10.6 12.17 -28.75 16.9 1.32 1.66 1.32 -42.23
Рентаб EBITDA, % 34.81 37.12 37.53 49.58 54.51 -102.07 47.42 39.63 43.41 39.63 33.70
Ebit margin, % 45.28 54.06 -102.46 47.07 36.59
Чистая рентаб, % 19.43 20.35 21.63 25.98 28.18 -117.68 32.94 29.33 26.53 29.33 25.34
Operation Margin, % 30.06 34.73 151.76 -112.51 43.74 36.59 36.59 36.59 36.59 36.59 30.15
Чистая процентная маржа, % 18.58 15.49 19.4 20.34 21.62 25.98 28.18 -117.68 32.94 32.18 22.37
Доходность FCF, % 22.49 8.88 8.15 11.19 12.2 10.46 -2.5 2.89 15.7 25.71


Chances

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
22.4 16.6 18.2 19.8 11.13 11.32 10.44 10.09 11.3 11.3 26.22
P/BV
1 0.9 1.1 1.1 0.8679 0.9294 1.21 1.54 1.54 1.54 -13.69
P/S
3.4 3.1 3.7 4 2.89 3.19 2.52 3.32 3.32 3.32 6.43
P/FCF
7.57 6.05 -40.38 39.16 6.46 3.89 3.79 3.79 3.79 3.79 20.13
E/P
0.0594 0.0667 0.095 -0.5385 0.1019 0.0834 0.0857 0.0857 0.0857 0.0857 0.05
EV/EBITDA
11.84 10.95 19.22 6.69 5.89 -1.45 3.25 7.85 -0.4275 7.85 19.23
EV/Ebit
7.69 5.94 -1.5 3.24 8.5 8.5 8.5 8.5
EV/S
4.21 3.74 3.23 1.54 1.53 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 6.69
EV/FCF
12.35 9.48 9.16 -43.54 24.32 3.01 3.44 3.44 3.44 3.44 23.94
Debt/EBITDA
9.95 1.89 2.03 -0.9532 0.798 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 2.15
Netdebt/Ebitda
1.61 -0.41 0.64 1.09 -3.93 -0.5178 -0.5178 -0.5178 -0.5178 -0.5178 1.12
Debt/Ratio
0.84 0.85 0.85 0.91 0.91 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.39
Debt/Equity
5.41 5.64 5.69 9.81 10.15 0.037 0.521 0.521 0.521 0.521 7.25
Debt/Net Income
5.2 1.35 4.78 -0.8064 1.15 0.2723 0.2723 0.2723 0.2723 0.2723 3.42
Бета
1.2 1.14 0.95 0 0 0 0 1.41
Индекс Альтмана
-0.5 -0.53 -0.54 -1 0.2445 -0.4618 -0.1868 -0.1868 -0.1868 -0.1868 25.74


Dividendos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0992 0.1346 0.1454 0.1739 0.1851 0.185 0.1837 0.1823 0.1823 0.1823
Дивиденд
0.62 0.64 0.68 0.82 0.84 0.63 0.84 0.84 0.21 0
Див доход, ао, %
3.52 3.54 2.98 4.11 5.13 5.98 4.46 4.45 0.9831 0 1.24
Дивиденды / прибыль, %
63.5 62.1 62.9 54.99 52.27 -12.14 43.71 54.13 54.13 54.13 67.49


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Descansar

2021 2022 CAGR 5
Персонал, чел
3410 4000