Smith & Wesson Brands, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.88 | 30.43 | -34.64% | 15.86 | +25.39% |
| P/S |
|
1.47 | 4.64 | -68.32% |
|
|
| P/BV |
|
1.98 | 11.83 | -83.27% |
|
|
| P/FCF |
|
37.69 | 66.19 | -43.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.58 | 18.18 | -47.29% |
|
|
| Ev/S |
|
1.5 | 4.8 | -68.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.98 | 226.99 | -77.54% |
|
|
| E/P |
|
0.0665 | 0.0433 | 53.73% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.68 | 19.14 | -18.08% | 22.08 | -29.01% |
| ROE |
|
10.12 | 29.95 | -66.22% |
|
|
| ROA |
|
7.08 | 10.2 | -30.64% |
|
|
| ROIC |
|
14.29 | 17.63 | -18.93% |
|
|
| ROS |
|
7.39 | 8.12 | -9.04% |
|
|
| ROCE |
|
10.69 | 40.54 | -73.63% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9329 | 1.29 | -27.42% | 0.7756 | +20.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2087 | 0.5467 | -61.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1356 | 0.2295 | -40.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5634 | 1.53 | -63.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.98 | 2.59 | -23.64% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.93/10
|
3.57 | 0.7834 | 355.71% | 2.81 | +27.12% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
5 | 3.19 | 56.72% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5952 | 68% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
22.73 | -22.62 | -200.51% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.81 | 0.7627 | 268.19% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
16799.19 | 25.57 | 65600.13% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.79 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-21.02 | -17.3 | 21.5% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-19.22 | 38.99 | -149.29% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-164.72 | 137.15 | -220.1% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-80.31 | -26.99 | 197.55% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-177.86 | 30.13 | -690.31% |
IP Score
5.44/10
