Análise da empresa Smith & Wesson Brands, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (11.08 $) é inferior ao preço justo (14.87 $)
- Os dividendos (3.68%) são superiores à média do setor (0.8373%).
- O retorno das ações no último ano (-17.8%) é superior à média do setor (-50%).
- O nível de dívida atual 13.56% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.23%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.12%) é inferior à média do setor (ROE=29.72%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 20:16 Gun maker Smith & Wesson grapples with low inventory amid record sales
2.3. Eficiência do mercado
Smith & Wesson Brands, Inc. | Industrials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 3% | -9.5% | -2.5% |
90 dias | -19.1% | -17% | -8.6% |
1 ano | -17.8% | -50% | 12.2% |
SWBI vs Setor: Smith & Wesson Brands, Inc. superou o setor "Industrials" em 32.19% no ano passado.
SWBI vs Mercado: Smith & Wesson Brands, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.96% no ano passado.
Preço estável: SWBI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SWBI com volatilidade semanal de -0.3424% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.08 $) é inferior ao preço justo (14.87 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.08 $) é 34.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.88) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.88) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.98) é inferior ao do setor como um todo (12.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.98) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do setor como um todo (4.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.58) é inferior ao do setor como um todo (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.58) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.94% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.12%) é inferior ao do setor como um todo (29.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.12%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.08%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.08%) é superior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.29%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.29%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.68% é superior à média do setor '0.8373%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.68% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (55.59%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | SCOTT ROBERT L Director |
Oferta | 14.8 | 29 600 | 2 000 |
15.07.2022 | SCOTT ROBERT L Director |
Oferta | 13.2 | 19 800 | 1 500 |
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