Análise da empresa Smith & Wesson Brands, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.77 $) é inferior ao preço justo (17.41 $)
- Os dividendos (3.68%) são superiores à média do setor (0.7996%).
- O nível de dívida atual 13.56% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.23%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-43.72%) é inferior à média do setor (-8.42%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.12%) é inferior à média do setor (ROE=29.17%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 20:16 Gun maker Smith & Wesson grapples with low inventory amid record sales
2.3. Eficiência do mercado
| Smith & Wesson Brands, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11.3% | -9.9% | 0.2% |
| 90 dias | -11.9% | -20% | -10.3% |
| 1 ano | -43.7% | -8.4% | 9% |
SWBI vs Setor: Smith & Wesson Brands, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -35.3% no ano passado.
SWBI vs Mercado: Smith & Wesson Brands, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -52.74% no ano passado.
Preço estável: SWBI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SWBI com volatilidade semanal de -0.8408% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.77 $) é inferior ao preço justo (17.41 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.77 $) é 78.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.88) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.88) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.98) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.98) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.58) é inferior ao do setor como um todo (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.58) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.94% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.12%) é inferior ao do setor como um todo (29.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.12%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.08%) é inferior ao do setor como um todo (9.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.08%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.29%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.29%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.68% é superior à média do setor '0.7996%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.68% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (55.59%) estão num nível confortável.
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