Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Smith & Wesson Brands, Inc.

1. Retomar

Prós

O preço (11.08 $) é inferior ao preço justo (14.87 $)
Os dividendos (3.68%) são superiores à média do setor (0.8373%).
O retorno das ações no último ano (-17.8%) é superior à média do setor (-50%).
O nível de dívida atual 13.56% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.23%.

Contras

A eficiência atual da empresa (ROE=10.12%) é inferior à média do setor (ROE=29.72%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

18 novembro 20:16 Gun maker Smith & Wesson grapples with low inventory amid record sales

18 novembro 18:46 Smith & Wesson to move headquarters to Tennessee over Massachusetts' proposed gun legislation

18 novembro 18:43 Smith & Wesson officially moves headquarters out of blue state to Tennessee

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2.3. Eficiência do mercado

	Smith & Wesson Brands, Inc.	Industrials	Índice
7 dias	3%	-9.5%	-2.5%
90 dias	-19.1%	-17%	-8.6%
1 ano	-17.8%	-50%	12.2%

SWBI vs Setor: Smith & Wesson Brands, Inc. superou o setor "Industrials" em 32.19% no ano passado.

SWBI vs Mercado: Smith & Wesson Brands, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.96% no ano passado.

Preço estável: SWBI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SWBI com volatilidade semanal de -0.3424% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 19.88

P/S: 1.47

Mais dados sobre SWBI

3.2. Receita

EPS	0.8564
ROE	10.12%
ROA	7.08%
ROIC	14.29%
Ebitda margin	15.68%

Mais dados sobre SWBI

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (11.08 $) é inferior ao preço justo (14.87 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.08 $) é 34.2% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.88) é inferior ao do setor como um todo (38.02).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.88) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.98) é inferior ao do setor como um todo (12.13).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.98) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do setor como um todo (4.94).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.58) é inferior ao do setor como um todo (21.66).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.58) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.94% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.94%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.01%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.12%) é inferior ao do setor como um todo (29.72%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.12%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.08%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.08%) é superior ao do mercado como um todo (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.29%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.29%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (13.56%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 26.23% para 13.56%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 197.86%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.68% é superior à média do setor '0.8373%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.68% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (55.59%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
28.06.2024	SCOTT ROBERT L Director	Oferta	14.8	29 600	2 000
15.07.2022	SCOTT ROBERT L Director	Oferta	13.2	19 800	1 500

9. Fórum de promoções Smith & Wesson Brands, Inc.

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NASDAQ: SWBI - Smith & Wesson Brands, Inc.

Análise da empresa Smith & Wesson Brands, Inc.