Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Smith & Wesson Brands, Inc.

1. Retomar

Prós

Dividendos (5.76%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (13%) é maior que a média no setor (12.79%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 32.87%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Smith & Wesson Brands, Inc.	Industrials	Índice
7 dias	-2.8%	16.2%	-0.2%
90 dias	1.9%	0%	3.9%
1 ano	13%	12.8%	21.1%

SWBI vs Setor: Smith & Wesson Brands, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 0.2182% зз поо sentido.

SWBI vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -8.09% no último ano.

Preço estável: SWBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 33.34

P/S: 0.9429

Mais dados sobre SWBI

3.2. Receita

EPS	0.3024
ROE	3.6%
ROA	2.4%
ROIC	13.16%
Ebitda margin	11.74%

Mais dados sobre SWBI

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (10.08 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (10.08 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (33.34) é maior que o do setor como um todo (31.24).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (33.34) é maior que o do mercado como um todo (-77.4).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.2) é menor que o do setor como um todo (20.42).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.2) é menor que o do mercado como um todo (52.24).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (5.09).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (138.62).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (16.35).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-48.38).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -24.39%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (-66.11%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (-24.39%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (-66.11%) abaixo da lucratividade no setor (1.98%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (32.87%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-10.3%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.4%) é menor que o do setor como um todo (7.24%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.4%) é menor que o do mercado como um todo (39.94%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (13%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (8.78%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.02%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (172.04%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
28.06.2024	SCOTT ROBERT L Director	Oferta	14.8	29 600	2 000
15.07.2022	SCOTT ROBERT L Director	Oferta	13.2	19 800	1 500

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