NASDAQ: SWBI - Smith & Wesson Brands, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -24.83%
Rendimento de dividendos: +3.68%
Setor: Industrials

Análise da empresa Smith & Wesson Brands, Inc.

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O preço (11.08 $) é inferior ao preço justo (14.87 $)
  • Os dividendos (3.68%) são superiores à média do setor (0.8373%).
  • O retorno das ações no último ano (-17.8%) é superior à média do setor (-50%).
  • O nível de dívida atual 13.56% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.23%.

Contras

  • A eficiência atual da empresa (ROE=10.12%) é inferior à média do setor (ROE=29.72%)

Empresas semelhantes

United Technologies Corporation

Tesla

Cintas

Fastenal Company

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Smith & Wesson Brands, Inc. Industrials Índice
7 dias 3% -9.5% -2.5%
90 dias -19.1% -17% -8.6%
1 ano -17.8% -50% 12.2%

SWBI vs Setor: Smith & Wesson Brands, Inc. superou o setor "Industrials" em 32.19% no ano passado.

SWBI vs Mercado: Smith & Wesson Brands, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.96% no ano passado.

Preço estável: SWBI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SWBI com volatilidade semanal de -0.3424% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 19.88
P/S: 1.47

3.2. Receita

EPS 0.8564
ROE 10.12%
ROA 7.08%
ROIC 14.29%
Ebitda margin 15.68%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (11.08 $) é inferior ao preço justo (14.87 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.08 $) é 34.2% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.88) é inferior ao do setor como um todo (38.02).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.88) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.98) é inferior ao do setor como um todo (12.13).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.98) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do setor como um todo (4.94).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.58) é inferior ao do setor como um todo (21.66).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.58) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.94% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.94%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.01%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.12%) é inferior ao do setor como um todo (29.72%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.12%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.08%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.08%) é superior ao do mercado como um todo (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.29%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.29%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (13.56%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 26.23% para 13.56%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 197.86%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.68% é superior à média do setor '0.8373%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.68% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (55.59%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
28.06.2024 SCOTT ROBERT L
Director
Oferta 14.8 29 600 2 000
15.07.2022 SCOTT ROBERT L
Director
Oferta 13.2 19 800 1 500

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Smith & Wesson Brands, Inc.

9.3. Comentários