SpartanNash Company
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.21 | 25.67 | -25.17% | 31.92 | -39.8% |
| P/S |
|
0.1076 | 3.02 | -96.44% |
|
|
| P/BV |
|
1.04 | 5.76 | -82.04% |
|
|
| P/FCF |
|
8.49 | 27.37 | -68.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.65 | -57.01 | -129.21% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1851 | 3.28 | -94.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.48 | 28.95 | -50% |
|
|
| E/P |
|
0.0516 | 0.0393 | 31.43% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.11 | 17.91 | -93.8% | 1.03 | +7.98% |
| ROE |
|
5.39 | 11.88 | -54.65% |
|
|
| ROA |
|
1.78 | 6.07 | -70.66% |
|
|
| ROIC |
|
5.43 | 11.73 | -53.72% |
|
|
| ROS |
|
0.5603 | 9.32 | -93.99% |
|
|
| ROCE |
|
10.69 | 19.02 | -43.82% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.18 | -18.05 | -139.79% | 8.42 | -14.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.97 | -17.48 | -139.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2536 | 0.2556 | -0.7612% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9792 | 2.55 | -61.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.25 | 1.99 | 617.78% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.37 | 2.36 | 84.78% | 3.67 | +19.08% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
13 | 3.46 | 275.56% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6593 | 51.67% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.09 | -4.74 | -165.25% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.67 | 2 | 83.78% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
76.66 | 44.12 | 73.76% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.01 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-12.36 | 14.94 | -182.73% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
57.22 | -89.08 | -164.23% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
635.65 | -103.49 | -714.21% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-9.22 | -60.11 | -84.66% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
638.42 | -60.32 | -1158.39% |
IP Score
5.76/10
