RBC Bearings Incorporated
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
81.11 | 31.24 | 159.64% | 50.66 | +60.1% |
| P/S |
|
5.6 | 5.09 | 9.98% |
|
|
| P/BV |
|
2.23 | 20.42 | -89.11% |
|
|
| P/FCF |
|
38.01 | -15.55 | -344.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
38.85 | 16.35 | 137.58% |
|
|
| Ev/S |
|
7.24 | 5.52 | 31.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
45.38 | 18.32 | 147.78% |
|
|
| E/P |
|
0.0114 | 0.0452 | -74.8% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.66 | 17.97 | 3.83% | 20.08 | -7.1% |
| ROE |
|
3.61 | 32.87 | -89.01% |
|
|
| ROA |
|
2.07 | 7.24 | -71.39% |
|
|
| ROIC |
|
3.08 | 13 | -76.31% |
|
|
| ROS |
|
6.9 | 6.86 | 0.5777% |
|
|
| ROCE |
|
4.63 | 67.48 | -93.14% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.87 | 1.39 | 610.13% | 9.87 | -0.0049% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.84 | 0.6681 | 1222.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3581 | 0.2431 | 47.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.04 | 2.77 | -62.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
26.68 | 3.2 | 735% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.02 | -100% | 0 | 0% |
| Tomplose você |
|
1 | 6.44 | -84.48% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.6208 | -19.46% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
0 | 0.8758 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.9228 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
19.72 | 24.53 | -19.61% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
-1.02 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
39.69 | -11.34 | -450% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
12.73 | 59.58 | -78.63% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-25.21 | 104.25 | -124.18% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
47.58 | 131.76 | -63.89% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-33.45 | 28.26 | -218.37% |
IP Score
2.89/10
