RBC Bearings Incorporated
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
81.11 | 30.33 | 167.43% | 50.66 | +60.1% |
| P/S |
|
5.6 | 4.62 | 21.19% |
|
|
| P/BV |
|
2.23 | 11.8 | -81.15% |
|
|
| P/FCF |
|
38.01 | 66.19 | -42.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
38.85 | 18.46 | 110.46% |
|
|
| Ev/S |
|
7.24 | 4.83 | 50.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
45.38 | 227.2 | -80.03% |
|
|
| E/P |
|
0.0114 | 0.0433 | -73.65% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.65 | 19.14 | -2.55% | 21.82 | -14.53% |
| ROE |
|
3.61 | 30.37 | -88.1% |
|
|
| ROA |
|
2.07 | 10.16 | -79.6% |
|
|
| ROIC |
|
3.08 | 17.63 | -82.53% |
|
|
| ROS |
|
6.9 | 8.12 | -15.07% |
|
|
| ROCE |
|
2.43 | 40.54 | -94% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.87 | 1.33 | 644.37% | 7.92 | +24.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.84 | 0.5879 | 1402.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3581 | 0.2321 | 54.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.49 | 1.56 | 188.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
26.68 | 2.65 | 906.65% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.8291 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 7.43 | -86.54% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.5986 | -16.48% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -20.74 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.7935 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
19.72 | 25.57 | -22.88% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.8291 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
39.69 | -17.3 | -329.42% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
12.73 | 38.99 | -67.35% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-25.21 | 137.15 | -118.38% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
47.58 | -26.99 | -276.29% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-33.45 | 30.13 | -211.02% |
IP Score
2.65/10
