Kratos Defense & Security Solutions
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.34 | 30.33 | -16.45% | 990.82 | -97.44% |
| P/S |
|
2.55 | 4.62 | -44.76% |
|
|
| P/BV |
|
2.65 | 11.8 | -77.55% |
|
|
| P/FCF |
|
151.56 | 66.19 | 128.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
37.54 | 18.46 | 103.38% |
|
|
| Ev/S |
|
2.79 | 4.83 | -42.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
226.13 | 227.2 | -0.4705% |
|
|
| E/P |
|
-0.0046 | 0.0433 | -110.63% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.43 | 19.14 | -61.16% | 7.58 | -1.94% |
| ROE |
|
-0.9119 | 30.37 | -103% |
|
|
| ROA |
|
-0.5452 | 10.16 | -105.37% |
|
|
| ROIC |
|
-0.44 | 17.63 | -102.5% |
|
|
| ROS |
|
-0.8582 | 8.12 | -110.56% |
|
|
| ROCE |
|
3.24 | 40.54 | -92% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.02 | 1.33 | 127.52% | 5.35 | -43.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.22 | 0.5879 | 448.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1425 | 0.2321 | -38.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3994 | 1.56 | -74.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-26.15 | 2.65 | -1086.48% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.8291 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5986 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -20.74 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.7935 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
222.19 | 25.57 | 768.95% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.8291 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
44.54 | -17.3 | -357.46% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
5.16 | 38.99 | -86.77% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-171.2 | 137.15 | -224.83% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
245.95 | -26.99 | -1011.26% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-159.61 | 30.13 | -629.74% |
IP Score
3.23/10
