Análise da empresa Kratos Defense & Security Solutions
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (69.14%) é superior à média do setor (-21.56%).
- O nível de dívida atual 14.45% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 28.79%.
Contras
- O preço (33.93 $) é superior à avaliação justa (0.8657 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7931%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.4%) é inferior à média do setor (ROE=28.23%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kratos Defense & Security Solutions | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.3% | 5.1% | 6.9% |
| 90 dias | 5.8% | -28.5% | -3.4% |
| 1 ano | 69.1% | -21.6% | 16.1% |
KTOS vs Setor: Kratos Defense & Security Solutions superou o setor "Industrials" em 90.71% no ano passado.
KTOS vs Mercado: Kratos Defense & Security Solutions superou o mercado em 53.09% no ano passado.
Preço estável: KTOS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KTOS com volatilidade semanal de 1.33% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (33.93 $) é superior ao preço justo (0.8657 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (33.93 $) é 97.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (245.51) é superior ao do setor como um todo (37.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (245.51) é superior ao do mercado como um todo (90.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.96) é inferior ao do setor como um todo (11.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.96) é inferior ao do mercado como um todo (8.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.52) é inferior ao do setor como um todo (4.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.52) é inferior ao do mercado como um todo (10.37).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (41.02) é superior ao do setor como um todo (20.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (41.02) é superior ao do mercado como um todo (9.56).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.9% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (43.27%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.4%) é inferior ao do setor como um todo (28.23%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.4%) é inferior ao do mercado como um todo (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9098%) é inferior ao do setor como um todo (9.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9098%) é inferior ao do mercado como um todo (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.44%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.44%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7931%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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