RBC Bearings Incorporated

NASDAQ
ROLL
Promoção
Lucratividade por seis meses: 0%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Industrials

Relatórios RBC Bearings Incorporated

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
3.03 3.15 3.8 5.22 5.94 5.72 4.23 14.41
Receita, bilhão $
0.419 0.445 0.597 0.615 0.675 0.703 0.727 0.609 0.9429 0.9429 0.7314 6.91
Lucro líquido, bilhão $
0.06 0.058 0.064 0.071 0.087 0.105 0.126 0.09 0.0651 0.0651 0.0946 -5.63
EV, bilhão $
3.15 3.16 3.72 6.8 6.83 6.83 4.73 16.74
EBIT, bilhão $
0.0888 0.0856 0.1035 0.1136 0.1274 0.1313 0.156 0.1115 0.1103 0.1103 0.1273 -2.84
Ebitda, bilhão $
0.1028 0.0996 0.1206 0.141 0.156 0.161 0.187 0.144 0.1759 0.1759 0.1648 2.43
Oibda $
0.1967 0.1878 0.2182 0.1661 0.2409 0.2019 4.14
Valor do equilíbrio, bilhão $
0.5385 0.5494 0.6209 0.717 0.537 0.6419 0.7692 0.8589 2.37 2.37 1.04 34.57
FCF, bilhão $
0.019 0.051 0.062 0.08 0.102 0.067 0.118 0.141 0.1505 0.1505 0.1157 8.09
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.048 0.0718 0.0834 0.1012 0.1303 0.1085 0.1556 0.1525 0.1803 0.1803 0.1454 6.71
Lucro operacional, bilhão $
0.091 0.091 0.11 0.118 0.136 0.149 0.158 0.117 0.1301 0.1301 0.1380 -0.88
Ópera. Despesas, bilhões $
0.0761 0.0817 0.1149 0.1159 0.1223 0.1446 0.1323 0.1167 0.1938 0.1938 0.1419 9.64
Capex, bilhão $
0.029 0.021 0.021 0.021 0.028 0.041 0.037 0.012 0.0298 0.0298 0.0296 1.25


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.1212 0.1255 0.0392 0.0389 0.0542 0.0299 0.1033 0.2555 0.1829 0.1829 0.1252 27.54
Investimentos de curto prazo $
0.0072 0.0039 0.0013 0.0024 0.0902 0.0210 65.80
Contas a receber $
0.0756 0.0767 0.1024 0.1097 0.1169 0.1307 0.129 0.1105 0.2475 0.2475 0.1469 16.19
Total de ativos circulantes $
0.4175 0.4254 0.429 0.448 0.4837 0.5033 0.612 0.7282 0.9622 0.9622 0.6579 14.75
Ativos puros, bilhões $
0.1372 0.1416 0.1847 0.717 0.8346 0.9686 1.12 1.23 0.3867 0.3867 0.9080 -14.26
Ativos, bilhões $
0.621 0.6321 1.1 1.11 1.14 1.15 1.32 1.43 4.85 4.85 1.98 33.59
Dívida de curto prazo $
0.0013 0.0012 0.0105 0.0142 0.0192 0.000467 0.0121 0.0083 0.0135 0.0135 0.0107 -6.80
Dívida de longo prazo $
0.0092 0.008 0.3532 0.2556 0.1541 0.0432 0.0166 0.0135 1.69 1.69 0.3835 61.44
Dívida, bilhão $
0.0825 0.0826 0.4776 0.3918 0.3082 0.1788 0.2039 0.2043 2.47 2.47 0.6730 51.63
Dívida pura, bilhão $
-0.1108 -0.1163 0.3245 0.2309 0.1192 0.0138 -0.0802 -0.0993 1.55 1.55 0.3007 67.04
Dívida, bilhão $
0.0104 0.0092 0.3637 0.2698 0.1734 0.0436 0.023 1.83 1.74 1.74 0.7620 58.60
Receita de juros $
0.0087 0.0067 0.0077 -12.24
Despesas com juros, bilhões $
0.001 0.0011 0.0087 0.0087 0.0075 0.0052 0.0019 0.0014 0.0226 0.0226 0.0077 24.68
Renda de juros pura, bilhão $
-0.0087 0.0067 -0.0052 -0.0019 -0.0014 -0.0415 -0.0087 -244.01
Boa vontade $
0.0347 0.0435 0.0434 0.2673 0.268 0.2681 0.2614 0.2778 0.2775 1.9 0.5970 47.94
Depreciação, bilhão $
0.0147 0.015 0.015 0.0258 0.0274 0.0284 0.0297 0.0314 0.0327 0.0655 0.0375 18.19
Custo, bilhão $
0.2501 0.2541 0.2751 0.3787 0.3858 0.4168 0.4259 0.4384 0.3749 0.5859 0.4484 7.05
Suprimentos médicos $
0.198 0.2062 0.2805 0.2896 0.3061 0.335 0.3675 0.3641 0.5161 0.5161 0.3778 11.01


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 2.59 2.49 2.72 2.97 3.58 4.26 5.06 3.58 2.38 2.38 3.77 -7.84
O preço da ação do AO 92.81 126.4 131.1 158.34 179.04 203.7 245.82 245.82 245.82 245.82 224.04 6.55
O número de ações da AO, milhões 24 24 24 25 27.31 27.31 24.86 2.62
FCF/Promoção 3.38 4.2 2.72 4.75 5.62 5.51 5.51 4.56 5.58


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 12.03 10.71 10.92 10.56 11.23 11.67 12.08 7.64 3.61 3.61 15.63 9.25 -20.31
Roa, % 10.35 9.3 7.38 6.4 7.74 9.19 10.21 6.5 2.07 2.07 5.85 7.14 -23.19
ROIC, % 11.93 10.65 9.04 7.76 9.28 10.84 11.69 7.41 3.08 3.08 13.90 8.46 -19.80
Ros, % 18.46 18.87 18.68 21.43 18.31 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 15.14 9.18 -17.73
Roce, % 15.58 16.67 15.84 12.27 12.42 12.81 8.28 2.43 4.63 4.63 22.52 8.11 -17.91
EBIT margem 18.87 18.68 21.45 18.31 11.7 11.7 11.7 22.56 16.37 -8.93
Lucratividade do EBITDA 22.37 20.18 22.91 23.11 22.9 25.72 18.72 18.65 18.66 18.66 33.87 20.93 -4.01
Pura lucratividade 21.6 20.5 18.4 19.2 20.1 21.2 21.7 19.3 6.9 6.9 15.14 17.84 -19.25
Eficiência operacional, % 18.48 20.12 18.79 21.55 18.3 13.79 13.8 13.8 13.8 13.8 21.47 14.70 -5.49
Margem porcentagem pura, % 14.37 13.08 10.69 11.48 12.91 14.97 17.33 14.72 5.63 5.63 17.91 13.11 -15.29


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
25 26.6 30.3 42.9 29.8 35.8 41.7 64.9 81.11 81.11 83.21 50.66 22.17
P/bv
2.9 2.6 3.3 4 3.5 3.8 3.8 2.5 2.23 2.23 8.99 3.17 -8.62
P/s
3.4 3 3.6 4.8 4.6 5.5 6.7 8.2 5.6 5.6 7.66 6.12 4.01
P/fcf
38.28 40.55 33.03 60.73 39 41.09 38.01 38.01 38.01 38.01 75.29 38.82 -0.51
E/p
2.67 2.17 2.58 2.58 2.73 1.55 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.03 0.8628 -66.57
EV/EBIT
0.9359 24.05 17.63 43.63 61.92 61.92 61.92 61.92 63.81 49.40 28.56
EV/EBITDA
15.1 15.55 22.53 18.02 20.21 19.63 19.89 46.33 38.85 38.85 40.40 28.98 13.96
EV/S
0.1766 4.49 3.78 7.99 7.25 7.24 7.24 7.24 7.24 8.04 7.39 -1.95
EV/FCF
1.16 46.98 23.24 34.57 45.38 45.38 45.38 45.38 149.26 38.79 14.32
Dívida/Ebitda
1.91 1.11 0.27 0.12 0.1 9.88 9.87 9.87 9.87 9.87 1.42 7.92 150.53
NetDebt/Ebitda
1.75 0.8 0.09 -0.43 -0.91 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84 0.96 6.89 -257.57
Dívida/índice
0.35 0.27 0.16 0.15 0.14 0.3585 0.3581 0.3581 0.3581 0.3581 0.13 0.3146 20.66
Dívida/patrimônio líquido
0.55 0.37 0.18 0.18 0.17 0.7323 4.49 4.49 1.04 1.04 1.57 2.18 43.65
Dívida/lucro líquido
3.82 1.99 0.4149 0.2279 0.2436 26.7 26.68 26.68 26.68 26.68 3.56 21.40 155.80
Peg
7.38 7.38 -62.74 7.38 0.00
Beta
1.38 1.06 0 0 0 0 0.43 1.22 -12.36
ÍNDICE ALTMAN
6.83 8.59 15.9 15.79 6.33 7.46 1.88 1.88 1.88 1.88 43.16 3.89 -21.56


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.046 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.00
Dividendo
2 0 2.00 0.00
Div renda, AO, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48
Dividendos / lucro, %
79 8.14 6.74 5.63 7.91 10.9 10.9 9.49 7.86 6.01
O coeficiente de revestimento de dividendos
12.29 14.83 17.77 12.64 36.19 14.38 0.70


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Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
4.14 5.89 5.13 1.93 3.16 -5.26
No total, dívida
0.1052 0.0901 0.1038 0.0882 0.0882 -4.31
Funcionários, pessoas
3 885 3 885 0.00