Profire Energy, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.07 | 8.77 | -8.01% | -3.12 | -358.53% |
| P/S |
|
1.49 | 1.55 | -3.31% |
|
|
| P/BV |
|
1.53 | 1.73 | -11.71% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 15.35 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.91 | 7.1 | -16.76% |
|
|
| Ev/S |
|
1.32 | 1.9 | -30.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.13 | 18.52 | -29.09% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1423 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.27 | 40.31 | -44.75% | 6.59 | 237.81% |
| ROE |
|
18.96 | 34.69 | -45.34% |
|
|
| ROA |
|
16.25 | 11.23 | 44.68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | -9.78 | -100% |
|
|
| ROS |
|
18.51 | 22.68 | -18.4% |
|
|
| ROCE |
|
20.86 | 32.07 | -34.96% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0338 | 1.68 | -97.99% | -0.001 | -3340.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7969 | 1.37 | -158.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0066 | 0.2356 | -97.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0421 | 5.89 | -99.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0406 | 2.87 | -98.58% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 3.13 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.8286 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -2.85 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 3.4 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
25.66 | 39.54 | -35.12% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.13 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
6/10
|
49.25 | 29.32 | 67.97% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
188.07 | 57.74 | 225.72% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
438.84 | -987.44 | -144.44% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
94.53 | 162.93 | -41.98% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
422.29 | -212.14 | -299.06% |
IP Score
6.71/10
