Optex Systems Holdings, Inc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.95 | 38.02 | -63.31% | 11.89 | +17.34% |
| P/S |
|
1.55 | 4.89 | -68.4% |
|
|
| P/BV |
|
0.0028 | 12.09 | -99.98% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 64.92 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
271.58 | 21.55 | 1160.02% |
|
|
| Ev/S |
|
42.4 | 5.07 | 736.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.31 | 233.09 | -99.44% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0406 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.61 | 18.73 | -16.64% | 10.18 | +53.4% |
| ROE |
|
0.04 | 29.17 | -99.86% |
|
|
| ROA |
|
0.0295 | 9.44 | -99.69% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.08 | 6.87 | 61.38% |
|
|
| ROCE |
|
0.0256 | 42.54 | -99.94% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
451.77 | 1.35 | 33387.31% | 178.13 | +153.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
261.68 | 0.5095 | 51264.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.094 | 0.2331 | -59.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3568 | 1.56 | -77.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
636.41 | 2.18 | 29118.16% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.795 | -100% | 3.4 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.71 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6667 | 0.6156 | 8.29% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 0.7793 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.4 | 0.788 | 330.85% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
34.55 | 25.07 | 37.77% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.795 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
31.25 | 109.69 | -71.51% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
71.23 | 113.56 | -37.28% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
109.33 | 236.63 | -53.8% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
28847.37 | 28.77 | 100168.93% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
157.42 | -5.25 | -3098.48% |
IP Score
4.98/10
