Análise da empresa Optex Systems Holdings, Inc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (107.01%) é superior à média do setor (-28.12%).
Contras
- O preço (7.68 $) é superior à avaliação justa (3.24 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7798%).
- O nível de dívida atual 7.29% aumentou em 5 anos de 2.36%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.23%) é inferior à média do setor (ROE=29.93%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Optex Systems Holdings, Inc | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | 4.3% | 0.9% |
| 90 dias | 6.7% | -36.2% | 8.5% |
| 1 ano | 107% | -28.1% | 34.4% |
OPXS vs Setor: Optex Systems Holdings, Inc superou o setor "Industrials" em 135.13% no ano passado.
OPXS vs Mercado: Optex Systems Holdings, Inc superou o mercado em 72.66% no ano passado.
Preço estável: OPXS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OPXS com volatilidade semanal de 2.06% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.68 $) é superior ao preço justo (3.24 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.68 $) é 57.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.11) é inferior ao do setor como um todo (28.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.11) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.84) é inferior ao do setor como um todo (11.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.84) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.07) é inferior ao do setor como um todo (4.43).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.07) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.61) é inferior ao do setor como um todo (17.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.61) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.06% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.23%) é inferior ao do setor como um todo (29.93%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.23%) é superior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.18%) é inferior ao do setor como um todo (10.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.18%) é superior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7798%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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