Matrix Service Company
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 38.02 | -100% | -0.3872 | -100% |
| P/S |
|
0.3775 | 4.94 | -92.36% |
|
|
| P/BV |
|
1.67 | 12.13 | -86.19% |
|
|
| P/FCF |
|
2.63 | 68.05 | -96.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-14.17 | 21.66 | -165.4% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2502 | 5.12 | -95.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.78 | 237.03 | -98.83% |
|
|
| E/P |
|
-0.1447 | 0.0427 | -438.88% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-1.77 | 18.82 | -109.38% | -4.72 | -62.55% |
| ROE |
|
-14.45 | 29.72 | -148.62% |
|
|
| ROA |
|
-5.86 | 9.78 | -159.94% |
|
|
| ROIC |
|
-30.51 | 17.63 | -273.07% |
|
|
| ROS |
|
-3.43 | 7.71 | -144.49% |
|
|
| ROCE |
|
-12.82 | 40.1 | -131.98% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-1.78 | 1.35 | -232.33% | -1.26 | +41.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.21 | 0.5084 | 1318.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0507 | 0.2331 | -78.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3302 | 1.56 | -78.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.9167 | 2.69 | -134.08% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.8316 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.6054 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 0.2079 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.7804 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
19.76 | 25.07 | -21.19% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.8316 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-33.86 | 128.77 | -126.29% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-26.6 | 122.41 | -121.73% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-24.32 | 291.88 | -108.33% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
152.22 | 28.85 | 427.63% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-26.43 | 10.36 | -355.12% |
IP Score
3.29/10
