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Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
42.05 | 21.15 | 98.79% | 58.12 | -27.65% |
| P/S |
|
14.45 | 4.07 | 255% |
|
|
| P/BV |
|
8.39 | 0.4704 | 1684.24% |
|
|
| P/FCF |
|
30.39 | 31.96 | -4.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.41 | 15.38 | 71.67% |
|
|
| Ev/S |
|
13.9 | 3.99 | 248.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.92 | 46.6 | -27.21% |
|
|
| E/P |
|
0.0276 | 0.1909 | -85.54% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.62 | 21.26 | 147.49% | 53.79 | -2.17% |
| ROE |
|
19.96 | 6.48 | 207.83% |
|
|
| ROA |
|
12.81 | 5.97 | 114.4% |
|
|
| ROIC |
|
22.17 | 5.05 | 339.35% |
|
|
| ROS |
|
34.37 | 23.22 | 48.01% |
|
|
| ROCE |
|
-2.87 | -8.3 | -65.44% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2017 | -7.92 | -102.54% | 0.2077 | -2.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.05 | 19.93 | -105.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0395 | 0.2022 | -80.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7944 | 14.92 | -94.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3088 | 4.96 | -93.77% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.35/10
|
1.34 | 1.75 | -23.31% | 0.9494 | +41.14% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
14 | 2.96 | 372.73% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7848 | 27.42% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.93 | 1.61 | 453.49% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.9494 | 2.02 | -52.99% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
32.55 | 46.26 | -29.64% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4074 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
47.27 | 6923.79 | -99.32% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
39.12 | 189.92 | -79.4% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
25.88 | 198.31 | -86.95% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
21.78 | 383.08 | -94.31% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
26.91 | 303.12 | -91.12% |
IP Score
6.15/10
