MarketAxess Holdings

NASDAQ
MKTX
Promoção
Lucratividade por seis meses: +15.53%
Rendimento de dividendos: 1.32%
Setor: Financials

Relatórios MarketAxess Holdings

Relatórios

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Relatório Financeiro Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema


Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
2.72 4.24 5.58 7.46 7.82 21.32 15.37 10.45 10.79 9.35 13.15 6.65
Receita, bilhão $
0.37 0.397 0.436 0.511 0.6891 0.699 0.7183 0.7525 0.8171 0.8171 0.7352 3.47
Lucro líquido, bilhão $
0.126 0.148 0.173 0.205 0.2994 0.2579 0.2502 0.2581 0.2742 0.2742 0.2680 -1.74
EV, bilhão $
5.25 7.27 7.56 13.89 20.95 14.94 10.22 10.48 8.02 8.02 12.92 -17.47
EBIT, bilhão $
0.1916 0.2018 0.2181 0.2509 0.3747 0.3372 0.0021 0.3187 0.3589 0.3589 0.2783 -0.86
Ebitda, bilhão $
0.209 0.221 0.236 0.284 0.4183 0.395 0.394 0.3951 0.4328 0.4328 0.4070 0.68
Oibda $
0.4929 0.4769 0.4706 0.4521 0.4995 0.4995 0.4784 0.27
Valor do equilíbrio, bilhão $
0.2551 0.3536 0.545 0.562 0.712 0.77 1.08 1.29 1.39 1.39 1.05 14.32
FCF, bilhão $
0.062 0.142 0.176 0.231 0.3589 0.2315 0.2374 0.2813 0.3753 0.3753 0.2969 0.90
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.0803 0.168 0.2239 0.2659 0.4045 0.2821 0.2892 0.3338 0.3852 0.3852 0.3390 -0.97
Lucro operacional, bilhão $
0.192 0.202 0.213 0.251 0.375 0.3372 0.3269 0.315 0.3409 0.3409 0.3390 -1.89
Ópera. Despesas, bilhões $
0.0815 0.093 0.1139 0.1294 0.1575 0.1908 0.2093 0.1679 0.2225 0.2225 0.1896 7.15
Capex, bilhão $
0.019 0.026 0.048 0.035 0.0456 0.0506 0.0519 0.0524 0.0099 0.0099 0.0421 -26.32


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.1682 0.167 0.2463 0.2701 0.4609 0.5179 0.4307 0.4513 0.5445 0.5445 0.4811 3.39
Investimentos de curto prazo $
0.0742 0.0913 0.2401 0.2305 0.0281 0.0112 0.034 0.071 0.1048 0.1048 0.0498 30.12
Investimentos de longo prazo $
0.0288 0.047 0.1944 0.2395 0.2401 0.2305 0.0281 0.0361 0.0838 0.0639 0.0885 -22.63
Contas a receber $
0.0507 0.0526 0.0575 0.062 0.3595 0.4722 0.4659 0.3742 0.3419 0.3419 0.4027 -1.00
Total de ativos circulantes $
0.2189 0.2197 0.3263 0.3629 0.8991 1.06 1.1 1.43 1.15 1.15 1.13 5.05
Ativos puros, bilhões $
0.3907 0.468 0.5148 0.6079 0.7701 0.9551 1.04 0.1003 1.12 0.1003 0.7971 7.78
Ativos, bilhões $
0.528 0.5812 0.6955 0.9549 1.33 1.53 1.61 2.02 1.79 1.79 1.66 6.12
Dívida de curto prazo $
0.0199 0.0284 0.098 0.0936 0.0884 0.0827 0.0131 0.0727 0.0727 0.0701 -4.93
Dívida de longo prazo $
0.000669 0.0012 0.000926 0.000648 0.000349 0.0008 -12.20
Dívida, bilhão $
0.06 0.0665 0.0877 0.1848 0.3764 0.4891 0.5267 0.7221 0.4006 0.4006 0.5030 1.25
Dívida pura, bilhão $
-0.1682 -0.167 -0.2463 -0.1721 -0.3672 -0.4295 -0.3481 -0.3716 -0.4718 -0.4718 -0.3976 5.14
Dívida, bilhão $
0 0 0 0.098 0.0936 0.0884 0.0827 0.0797 0.0727 0.0727 0.0834 -4.93
Receita de juros $
0.0036 0.0061 0.0081 0.000401 0.005 0.0194 0.0078 26.04
Despesas com juros, bilhões $
0.0011 0.000772 0.000842 0.0007 0.002 0.0016 0.0016 0.0012 15.69
Renda de juros pura, bilhão $
0.0036 0.0061 0.0081 -0.0011 0.000401 0.005 0.0194 0.0194 0.0064 19.09
Boa vontade $
0.0597 0.0597 0.0597 0.0597 0.0597 0.1469 0.1474 0.1548 0.1548 0.2367 0.1681 10.01
Depreciação, bilhão $
0.0178 0.0193 0.0231 0.0188 0.0343 0.0506 0.3919 0.0764 0.0738 0.0738 0.1254 16.56
Custo, bilhão $
0.0968 0.1028 0.1091 0.1311 0.1569 0.1709 0.1821 0.2696 0.2537 0.2537 0.2066 10.09
Suprimentos médicos $
-0.0099 -0.0116 -0.0187 0.0225 0.0864 0.0192 0.0249 0.0889 0.0997 0.0997 0.0638 2.90


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 3.34 3.89 4.57 5.4 7.85 6.77 6.65 6.85 7.28 7.28 7.08 -1.50
O preço da ação do AO 146.92 201.75 211.31 379.11 570.56 341.94 292.85 226.04 228.16 228.16 331.91 -16.75
O número de ações da AO, milhões 38 38 37 37 38 38 37.64 37.65 37.67 37.67 37.79 -0.17
FCF/Promoção 1.63 3.75 4.66 6.09 9.41 6.07 6.31 7.47 9.96 9.96 7.84 1.14


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 29.39 30.14 30.79 29.74 34.71 25.84 23.58 21.74 20.45 20.45 -47.34 25.26 -10.04
Roa, % 26.09 26.7 27.08 24.83 26.19 18.02 15.95 14.25 14.41 14.41 10.67 17.76 -11.26
ROIC, % 26.5 29.39 30.14 30.79 26.04 31.33 23.74 30.92 27.01 22.17 6.57 27.81 0.73
Ros, % 50.76 50.07 50.34 54.49 47.9 34.84 34.29 33.56 33.56 33.56 26.44 36.83 -6.87
Roce, % 39.2 33.71 28.9 35.73 29.85 0.1781 22.24 20.96 25.85 25.85 -61.28 19.82 -2.84
EBIT margem 49.06 14.97 4.83 0.2886 42.35 43.93 43.93 43.93 33.41 27.07 55.51
Lucratividade do EBITDA 55.61 55.37 56.73 60.71 48.25 54.85 52.5 52.96 52.96 52.96 37.49 52.30 1.88
Pura lucratividade 51.8 50.8 48.8 49.1 54.4 48.2 34.84 34.29 33.56 33.56 26.43 41.06 -9.21
Eficiência operacional, % 50.76 48.81 49.06 54.38 48.25 45.51 41.86 41.72 41.72 41.72 31.91 43.81 -2.87
Margem porcentagem pura, % 31.84 28.47 31.69 34.11 37.26 39.68 40.07 43.44 36.9 35.12 22.37 39.47 -0.19
FCF lucratividade, % 3.74 3.85 1.46 2.55 2.29 1.96 2.03 1.31 2.18 2.85 2.07 7.77


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2011 2012 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
47.2 51.8 49.8 71.4 78.7 56.2 42.25 42.05 30.96 30.96 25.86 50.03 -17.02
P/bv
12.2 14.9 13.8 20.7 24.2 14.8 9.78 8.39 6.11 6.11 -12.42 12.66 -24.06
P/s
15.7 19.5 18.8 29.1 33.6 22.2 14.72 14.42 10.39 10.39 6.65 19.07 -20.92
P/fcf
52.61 44.91 61.87 60.31 67.2 45.97 39.39 30.39 24.91 24.91 19.35 41.57 -18.00
E/p
0.0207 0.0224 0.0173 0.017 0.0146 0.0229 0.0239 0.0276 0.0293 0.0293 0.05 0.0237 14.95
EV/EBIT
56.81 207.39 452.03 4931.97 32.88 22.33 22.33 22.33 20.36 1092.31 -45.20
EV/EBITDA
25.08 33.96 32.62 49.14 51.15 35.2 25.95 26.52 18.52 18.52 17.58 31.47 -18.39
EV/S
5.6 27.87 31.05 21.82 14.23 13.93 9.81 9.81 9.81 6.87 13.92 -14.78
EV/FCF
15.58 61.64 59.62 65.88 43.07 37.25 21.36 21.36 21.36 24.70 37.78 -20.17
Dívida/Ebitda
0.01 0 0.3378 0.2238 0.2239 0.2099 0.2017 0.1679 0.1679 0.1679 1.93 0.1943 -5.59
NetDebt/Ebitda
-0.76 -1.02 -0.93 -1.1 -1.06 -0.8835 -0.9405 -1.09 -1.09 -1.09 0.97 -1.0128 0.56
Dívida/índice
0.11 0.13 0.19 0.28 0.32 0.0514 0.0395 0.0406 0.0406 0.0406 0.40 0.0984 -33.83
Dívida/patrimônio líquido
0.13 0.14 0.24 0.39 0.47 0.0765 0.0616 0.0523 0.2884 0.2884 -1.48 0.1898 -9.31
Dívida/lucro líquido
0.3376 0.4782 0.3127 0.3429 0.3304 0.3088 0.265 0.265 0.265 3.28 0.3024 -5.02
Peg
-71.75 -71.75 2.52 -71.7500 0.00
Beta
0.48 0.74 1.36 -0.6646 0.0589 0.0589 0.34 0.3949 -34.27
ÍNDICE ALTMAN
70.78 57.27 49.14 37.4 11.25 7.37 7.94 6.42 7.58 7.58 42.85 8.11 -7.59


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0295 0.0489 0.0624 0.0762 0.0906 0.0998 0.1018 0.1097 0.1127 0.0808 0.1029 4.46
Dividendo
1.32 1.68 2.04 2.4 2.64 2.82 2.9 2.98 0.76 3 2.42 -22.05
Div renda, AO, %
0.65 0.8 0.54 0.42 0.64 0.812 1.32 1.55 1.39 1.32 1.81 1.14 16.78
Dividendos / lucro, %
31.5 32.1 37.5 36.8 31.8 35.2 42.34 42.49 41.1 41.1 56.58 38.59 5.26
O coeficiente de revestimento de dividendos
2.26 3 2.53 2.28 2.35 3.19 3.39 3.39 32.92 2.75 6.03


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Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
P&D, bilhão
0 0 0 0 0 0 0 0 0
No total, dívida
0.0486 0.0395 0.2204 65.52
Capex/Receita, %
6.62 7.24 7.22 6.97 1.22 1.22 -28.70
Funcionários, pessoas
671 676 744 881 7.04