Magellan Health, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.95 | 64.03 | -87.58% | 25.32 | -68.61% |
| P/S |
|
0.5 | 33.44 | -98.5% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 19.02 | -93.17% |
|
|
| P/FCF |
|
6.4 | -2.53 | -353.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.66 | 7.72 | 115.9% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4128 | 22.1 | -98.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.12 | -4.02 | -227.4% |
|
|
| E/P |
|
0.1193 | 0.0171 | 599.49% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.49 | -14.93 | -116.68% | 5.55 | -55.15% |
| ROE |
|
16.91 | 10.63 | 59.04% |
|
|
| ROA |
|
8.82 | -0.456 | -2034.15% |
|
|
| ROIC |
|
13.4 | 7.63 | 75.52% |
|
|
| ROS |
|
6.16 | -28.49 | -121.62% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.7771 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.69 | 0.7757 | 504.39% | 3.33 | +40.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.13 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1674 | 0.1689 | -0.8576% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7967 | 2.79 | -71.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.89 | 1.02 | 85.84% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.5329 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.9474 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.2317 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 1.34 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.4991 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 64.78 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5329 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-17.47 | 78.08 | -122.37% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
51.44 | 36.04 | 42.73% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
169.51 | -2.23 | -7701.35% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
270.67 | 42.08 | 543.23% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
151 | 132.64 | 13.84% |
IP Score
5.26/10
