Magellan Health, Inc.

NASDAQ MGLN Promoção
Lucratividade por seis meses: 0%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Healthcare

Relatórios Magellan Health, Inc.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
1.55 1.58 1.59 1.51 1.86 2.11 1.68 2.33 2.49 2.49
Receita, bilhão $
3.55 3.76 4.6 4.84 5.84 7.31 7.16 4.58 4.82 4.82
Lucro líquido, bilhão $
0.125 0.079 0.031 0.0779 0.1102 0.0242 0.0559 0.3823 0.297 0.297
EV, bilhão $
1.6 1.88 1.98 0.3139 2.81 1.89 2.22 1.62 -0.4391 1.99
EBIT, bilhão $
0.1911 0.1682 0.1305 0.0804 0.1578 0.1613 0.0786 0.117 0.3687 0.3212
Ebitda, bilhão $
0.2402 0.2216 0.1832 0.2638 0.277 0.2113 0.2485 0.4671 0.4195 0.12
Oibda $
0.2896 0.2812 0.2666 0.2282 0.3389 0.3221 0.2516 0.2904 0.1051 0.1494
Valor do equilíbrio, bilhão $
1.02 1.17 1.14 1.07 1.1 1.28 1.29 1.4 1.87 1.93
FCF, bilhão $
0.119 0.149 0.168 0.0058 0.105 0.0966 0.0554 0.3753 0.3892 0.389
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.1813 0.1832 0.211 0.2392 0.0667 0.1623 0.1648 0.1158 0.4508 0.4567
Lucro operacional, bilhão $
0.166 0.124 0.076 0.1529 0.1553 0.0645 0.0978 0.0204 0.0269 0.027
Ópera. Despesas, bilhões $
0.0605 0.072 0.0911 0.1028 0.106 0.1157 0.1327 0.1315 0.0984 0.094
Capex, bilhão $
0.065 0.062 0.072 0.0609 0.0572 0.0683 0.0604 0.0755 0.0675 0.067


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.2032 0.2553 0.1154 0.3045 0.3987 0.2723 0.3252 1.14 0.9587 1.01
Investimentos de curto prazo $
0.2011 0.1759 0.2244 0.3223 0.2975 0.3106 0.3826 0.3345 0.1408 0.0536
Investimentos de longo prazo $
0.008 0.0326 0.0324 0.0433 0.0038 0.0078 0.0173 0.0032 0.0107 0.0026
Contas a receber $
0.1216 0.1383 0.2382 0.3537 0.4286 0.6068 0.6608 0.7561 0.8901 0.7435
Total de ativos circulantes $
0.8714 0.9894 1.17 1.1 1.32 1.48 1.55 1.67 2.16 2.2
Ativos puros, bilhões $
0.1365 0.1723 0.1719 0.1747 1.32 1.48 1.55 1.67 2.16 2.2
Ativos, bilhões $
1.76 2.09 2.07 2.44 2.96 2.98 3.09 3.36 3.35 3.36
Dívida de curto prazo $
0.1984 0.2313 0.2943 0.2695 0.5878 0.4405 0.4178 0.0035 0.0065 0.0032
Dívida de longo prazo $
0.0000 0.0237 0.2557 0.2383 0.2147 0.7409 0.7286 0.6791 0.6319 0.5164
Dívida, bilhão $
0.6027 0.9606 1 1.34 1.68 1.69 1.69 1.49 1.42 1.49
Dívida pura, bilhão $
-0.1895 -0.1765 0.0162 0.1419 0.3139 0.455 0.4806 0.3574 -0.5061 -0.4391
Dívida, bilhão $
0.2551 0.55 0.5078 0.6184 0.8537 0.7529 0.6826 0.6384 0.5196 0.5626
Receita de juros $
0.0044 0.0028 0.0059 0.0141 0.0192 0.0041
Despesas com juros, bilhões $
0.0102 0.026 0.0354 0.0362 0.0309 0.0253
Renda de juros pura, bilhão $
0.0028 0.0059 0.0141 0.0192 0.0041 0.0028
Boa vontade $
0.4269 0.4269 0.4882 0.5661 0.6214 0.7421 1.01 1.02 1.02 0.8738
Depreciação, bilhão $
0.0586 0.0605 0.072 0.0911 0.1028 0.106 0.1157 0.1327 0.1315 0.0984
Custo, bilhão $
2.02 2.96 3.31 3.55 4.42 4.58 5.57 7.12 6.93 4.46
Suprimentos médicos $
0.0457 0.0496 0.0394 0.0507 0.059 0.0409 0.0408 0.045 0.0433 0.0398


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 4.53 2.9 1.21 3.22 4.51 0.9659 2.28 14.83 11.32 11.55
O preço da ação do AO 75.25 96.55 56.89 93.24 82.84 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
O número de ações da AO, milhões 28 28 27 26 24.16 24 25 24 25 25
FCF/Promoção 3.99 4.24 5.51 6.45 0.2409 4.3 3.86 2.26 14.56 14.83


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 11.52 6.93 2.86 7.16 9.26 1.89 4.17 23.4 15.62 16.91 60.35
Roa, % 7.66 4.12 1.51 3.45 4.08 0.8147 1.84 11.85 8.85 8.82 6.69
ROIC, % 16.24 11.32 6.43 2.5 5.41 6.58 1.91 3.28 17.52 13.4 12.10
Ros, % 1.89 0.3306 0.7808 8.35 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 11.54
Roce, % 11.51 7.54 11.68 7.81 3.78 5.36 14.06 12.37 0 0 10.81
EBIT margem 3.47 1.75 3.26 2.76 1.07 1.63 8.05 6.66 0 0 16.52
Lucratividade do EBITDA 5.89 3.99 5.45 4.74 2.89 3.47 10.2 8.7 2.49 2.49 23.24
Pura lucratividade 4.7 3.3 1.6 1.61 1.89 0.33 0.78 8.35 6.16 0.6 11.54
Eficiência operacional, % 3.16 2.66 0.8822 1.37 0.4457 0.5581 0.56 0.56 0.56 0.56 15.28
Margem porcentagem pura, % 4.71 3.53 2.11 0.68 1.61 1.89 0.33 0.78 8.35 6.16 10.01
FCF lucratividade, % 8.3 7.65 9.39 10.53 0.385 5.64 4.57 3.3 20.47 15.63 3.01


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
11.5 21.8 63.7 26.9 21.41 58.3 33.38 5.57 7.95 7.95 12.11
P/bv
1.5 1.4 1.4 1.7 1.85 1.1 1.34 1.14 1.3 1.3 35.24
P/s
0.5 0.4 0.4 0.4 0.4042 0.1927 0.2606 0.4654 0.5 0.5 8.72
P/fcf
259.75 17.74 21.88 30.27 4.88 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 -120.27
E/p
0.0515 0.0591 0.0114 0.0333 0.2086 0.1193 0.1193 0.1193 0.1193 0.1193 0.02
EV/EBIT
24.68 1.99 2.82 24.44 19.01 4.42 -1.37 0 0 0 57.55
EV/EBITDA
6.68 8.48 10.83 1.19 10.16 8.95 8.95 3.48 -1.05 16.66 25.45
EV/S
0.4154 0.4533 0.4084 0.2843 0.2899 -0.0911 0.4128 0.4128 0.4128 0.4128 9.01
EV/FCF
11.84 345.35 25.19 30.93 36.71 3.54 -1.13 5.12 5.12 5.12 -57.66
Dívida/Ebitda
2.34 3.08 3.56 2.75 1.37 1.24 4.69 4.69 4.69 4.69 1.25
NetDebt/Ebitda
1.19 1.64 2.27 1.44 -1.08 -1.05 0 0 0 0 0.24
Dívida/índice
0.3284 0.3995 0.3848 0.2208 0.19 0.1551 0.1674 0.1674 0.1674 0.1674 0.23
Dívida/patrimônio líquido
0.7266 0.9255 0.892 0.4884 0.3414 0.2692 0 0 0.7967 0.7967 5.91
Dívida/lucro líquido
10.3 10.72 47.41 12.21 1.67 1.75 1.89 1.89 1.89 1.89 7.88
Peg
-0.7442 -0.7442 567.39
Beta
1.25 1.04 0 0 0 0 0 0.97
ÍNDICE ALTMAN
3.3 3.74 3.49 2.55 2.41 2.53 2.71 2.71 2.71 2.71 15.06


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Dividendo
0
Div renda, AO, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
Dividendos / lucro, %
0 0 0 120.57


Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscreva -se

Descansar

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR 5
Capex/Receita, %
2.18 1.83 1.65 1.57 1.26 0.9802 0.9335 0.8437 1.65 1.4
No total, dívida
0.8989 0.9101 0.7376
Funcionários, pessoas
9 000


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Magellan Health, Inc. MGLN

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Magellan Health, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность MGLN позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.