Gilead Sciences
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.69 | 57.09 | -69.02% | 175.54 | -89.92% |
| P/S |
|
3.7 | 33.5 | -88.97% |
|
|
| P/BV |
|
4.41 | 4.61 | -4.53% |
|
|
| P/FCF |
|
12.74 | 39.66 | -67.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.66 | -19.46 | -180.5% |
|
|
| Ev/S |
|
4.39 | 22.56 | -80.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.05 | 45.47 | -64.7% |
|
|
| E/P |
|
0.0599 | 0.0172 | 247.3% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.05 | -14.58 | -292.32% | 31.53 | -11.04% |
| ROE |
|
24.9 | 9.48 | 162.62% |
|
|
| ROA |
|
9.12 | 0.1068 | 8438.33% |
|
|
| ROIC |
|
11.06 | 7.63 | 44.87% |
|
|
| ROS |
|
20.89 | -26.35 | -179.27% |
|
|
| ROCE |
|
33.43 | 13.75 | 143.08% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.29 | -3.73 | -188.12% | 3.11 | +5.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.49 | -3.19 | -177.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4022 | 0.1777 | 126.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.56 | 1.57 | 190.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.41 | 0.8429 | 423.27% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.23/10
|
3.69 | 0.5467 | 575% | 3.68 | +0.1472% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
13 | 0.7368 | 1664.29% | ||
| DSI |
|
1 | 0.2387 | 318.9% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.16 | 1.55 | 427.47% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.68 | 0.4954 | 643.77% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
425.82 | 43.69 | 874.57% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.14 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
20.78 | 73.67 | -71.79% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
23.46 | 15.28 | 53.53% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
5.1 | -33.08 | -115.42% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-10.81 | -8.35 | 29.46% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
6.71 | -64.95 | -110.33% |
IP Score
5.74/10
