NASDAQ: GILD - Gilead Sciences

Rentabilidade por seis meses: +22.62%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Gilead Sciences

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (4.09%) são superiores à média do setor (0.5473%).
  • O retorno das ações no último ano (4.05%) é superior à média do setor (-31.05%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=24.9%) é superior à média do setor (ROE=9.61%)

Contras

  • O preço (89.88 $) é superior à avaliação justa (52.68 $)
  • O nível de dívida atual 40.22% aumentou em 5 anos de 39.9%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Gilead Sciences Healthcare Índice
7 dias -1.5% -22.6% 2.7%
90 dias 5.7% -35.5% 7.7%
1 ano 4.1% -31% 29.1%

GILD vs Setor: Gilead Sciences superou o setor "Healthcare" em 35.1% no ano passado.

GILD vs Mercado: Gilead Sciences teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25% no ano passado.

Preço estável: GILD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: GILD com volatilidade semanal de 0.0779% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 17.69
P/S: 3.7
Mais dados sobre GILD

3.2. Receita

EPS 4.5
ROE 24.9%
ROA 9.12%
ROIC 11.06%
Ebitda margin 28.05%
Mais dados sobre GILD

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (89.88 $) é superior ao preço justo (52.68 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (89.88 $) é 41.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.69) é inferior ao do setor como um todo (48.72).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.69) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.41) é inferior ao do setor como um todo (4.82).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.41) é superior ao do mercado como um todo (3.18).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.7) é inferior ao do setor como um todo (33.75).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.7) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.66) é superior ao do setor como um todo (-22.17).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.66) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1253.03% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1253.03%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (123.79%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.9%) é superior ao do setor como um todo (9.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.9%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.12%) é superior ao do setor como um todo (0.3443%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.12%) é superior ao do mercado como um todo (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.06%) é superior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.06%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (40.22%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 39.9% para 40.22%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 441.08%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.09% é superior à média do setor '0.5473%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.09% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (67.24%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 55.02% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
15.01.2025 Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer		 Oferta 91.35 228 375 2 500
19.12.2024 GILEAD SCIENCES, INC.
10% Owner		 Comprar 21.37 20 098 500 940 499
29.11.2024 Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer		 Oferta 92.76 23 064 300 248 645
29.11.2024 Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer		 Comprar 70.5 17 529 500 248 645
29.11.2024 ANDREW DICKINSON
Officer		 Comprar 92.76 23 064 300 248 645

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9.3. Comentários