Análise da empresa Gilead Sciences
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.69%) são superiores à média do setor (0.5448%).
- O retorno das ações no último ano (47.77%) é superior à média do setor (-22.93%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.9%) é superior à média do setor (ROE=9.69%)
Contras
- O preço (107.89 $) é superior à avaliação justa (52.68 $)
- O nível de dívida atual 40.22% aumentou em 5 anos de 39.9%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Gilead Sciences | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | -20% | 4.1% |
| 90 dias | 14.8% | -23.9% | -8.9% |
| 1 ano | 47.8% | -22.9% | 11.3% |
GILD vs Setor: Gilead Sciences superou o setor "Healthcare" em 70.7% no ano passado.
GILD vs Mercado: Gilead Sciences superou o mercado em 36.5% no ano passado.
Preço estável: GILD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GILD com volatilidade semanal de 0.9187% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (107.89 $) é superior ao preço justo (52.68 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (107.89 $) é 51.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.69) é inferior ao do setor como um todo (57.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.69) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.41) é inferior ao do setor como um todo (4.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.41) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.7) é inferior ao do setor como um todo (33.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.7) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.66) é superior ao do setor como um todo (-17.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.66) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1253.03% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1253.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (156.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.9%) é superior ao do setor como um todo (9.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.9%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.12%) é superior ao do setor como um todo (0.2896%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.12%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.06%) é superior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.06%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.69% é superior à média do setor '0.5448%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.69% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (67.24%) estão num nível confortável.
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