MGE Energy, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.94 | 20 | 9.66% | 28.11 | -21.95% |
| P/S |
|
3.74 | 1.99 | 87.67% |
|
|
| P/BV |
|
2.26 | 4.34 | -47.82% |
|
|
| P/FCF |
|
174.95 | -15.49 | -1229.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.13 | 12.54 | -3.26% |
|
|
| Ev/S |
|
4.85 | 3.24 | 49.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
216.32 | -35.87 | -703.1% |
|
|
| E/P |
|
0.0434 | 0.0511 | -15.07% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.02 | 27.34 | 46.34% | 35.76 | 11.92% |
| ROE |
|
10.32 | 21 | -50.83% |
|
|
| ROA |
|
4.4 | 5.07 | -13.23% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.42 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.05 | 10.27 | 65.98% |
|
|
| ROCE |
|
15.43 | 26.51 | -41.78% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.76 | 3.59 | -23.14% | 2.85 | -3.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.78 | 3.9 | -28.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2848 | 0.3073 | -7.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3866 | 0.6542 | -40.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.47 | 10.11 | -35.96% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.65/10
|
2.26 | 2.64 | -14.38% | 2.18 | 3.86% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.9256 | 0.3216% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
7.32 | 9.37 | -21.87% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.18 | 2.23 | -2.41% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
75.88 | 50.68 | 49.74% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.3796 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
4/10
|
21.37 | 26.01 | -17.84% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
60.9 | 8.38 | 626.73% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
101.44 | 40.38 | 151.21% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-146.15 | -1004.58 | -85.45% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
92.99 | 58.61 | 58.66% |
IP Score
5.6/10
