Xcel Energy
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.34 | 20 | -3.3% | 22.36 | -13.51% |
| P/S |
|
2.41 | 1.99 | 21.02% |
|
|
| P/BV |
|
1.94 | 4.34 | -55.2% |
|
|
| P/FCF |
|
-60.89 | -15.49 | 293.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.99 | 12.54 | -4.36% |
|
|
| Ev/S |
|
4.25 | 3.24 | 31.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-114.57 | -35.87 | 219.43% |
|
|
| E/P |
|
0.0552 | 0.0511 | 8.02% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.45 | 27.34 | 29.64% | 34.27 | +3.43% |
| ROE |
|
10.05 | 21 | -52.12% |
|
|
| ROA |
|
2.76 | 5.07 | -45.49% |
|
|
| ROIC |
|
5.26 | 9.42 | -44.14% |
|
|
| ROS |
|
12.47 | 10.27 | 21.39% |
|
|
| ROCE |
|
14.02 | 26.51 | -47.12% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.21 | 3.59 | 45.26% | 5.31 | -1.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.19 | 3.9 | 33.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4097 | 0.3073 | 33.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.544 | 0.6542 | -16.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.82 | 10.11 | 46.61% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.83/10
|
3.53 | 2.56 | 38.08% | 2.99 | +18.06% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
20 | 10.75 | 86.05% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9435 | 5.99% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.92 | 8.51 | -30.42% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.99 | 2.23 | 33.82% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
66.79 | 50.68 | 31.79% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.9735 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
23.21 | 34.67 | -33.05% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
33.23 | 14.76 | 125.14% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
29.27 | 40.38 | -27.51% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-45.22 | -1004.58 | -95.5% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
21.53 | -0.9921 | -2270.14% |
IP Score
5.23/10
