Análise da empresa MGE Energy, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (15.6%) é superior à média do setor (-37.64%).
Contras
- O preço (91 $) é superior à avaliação justa (42.84 $)
- Os dividendos (1.95%) estão abaixo da média do setor (2.55%).
- O nível de dívida atual 28.48% aumentou em 5 anos de 26.1%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.32%) é inferior à média do setor (ROE=25.06%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| MGE Energy, Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | -9.2% | 0.6% |
| 90 dias | -4.7% | -37.9% | -9.7% |
| 1 ano | 15.6% | -37.6% | 9.2% |
MGEE vs Setor: MGE Energy, Inc. superou o setor "Utilities" em 53.24% no ano passado.
MGEE vs Mercado: MGE Energy, Inc. superou o mercado em 6.42% no ano passado.
Preço estável: MGEE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MGEE com volatilidade semanal de 0.3% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (91 $) é superior ao preço justo (42.84 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (91 $) é 52.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (21.94) é superior ao do setor como um todo (20.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.94) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.26) é inferior ao do setor como um todo (4.8).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.26) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.74) é superior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.74) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.13) é inferior ao do setor como um todo (13.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.13) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-24.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.32%) é inferior ao do setor como um todo (25.06%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.32%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.4%) é inferior ao do setor como um todo (6.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.4%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.42%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.95% está abaixo da média do setor '2.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.95% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.95% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (51.31%) estão num nível confortável.
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