Medpace Holdings, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.39 | 57.27 | -53.92% | 34.34 | -23.16% |
| P/S |
|
5.06 | 33.44 | -84.87% |
|
|
| P/BV |
|
17.76 | 4.64 | 282.57% |
|
|
| P/FCF |
|
12.53 | 42.53 | -70.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.91 | -17.68 | -252.26% |
|
|
| Ev/S |
|
4.66 | 22.59 | -79.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.14 | 47.55 | -66.06% |
|
|
| E/P |
|
0.053 | 0.0182 | 191.21% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.19 | -14.2 | -249.17% | 20.3 | +4.39% |
| ROE |
|
50.6 | 9.69 | 422.14% |
|
|
| ROA |
|
17.07 | 0.2896 | 5794.04% |
|
|
| ROIC |
|
23.2 | 7.63 | 203.89% |
|
|
| ROS |
|
19.17 | -26.41 | -172.59% |
|
|
| ROCE |
|
60.61 | 14.55 | 316.59% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.318 | -3.87 | -108.21% | 0.4644 | -31.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2312 | -4.24 | -94.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0858 | 0.1853 | -53.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.29 | 1.61 | -19.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3515 | 10.06 | -96.51% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.5351 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.7368 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.2368 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 1.48 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.4863 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
6.51 | 43.64 | -85.08% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5351 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
127.78 | 30.62 | 317.31% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
139.48 | -17.42 | -900.69% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
178.12 | -52.26 | -440.83% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
167.85 | -31.68 | -629.83% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
227.24 | -61.82 | -467.58% |
IP Score
6.68/10
