Medpace Holdings, Inc. (MEDP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Medpace Holdings, Inc.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (-19.7%) é superior à média do setor (-46.48%).
A eficiência atual da empresa (ROE=50.6%) é superior à média do setor (ROE=9.69%)

Contras

O preço (324.91 $) é superior à avaliação justa (184.89 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5351%).
O nível de dívida atual 8.58% aumentou em 5 anos de 3.96%.

Empresas semelhantes

IDEXX

Gilead Sciences

Keurig Green Mountain

AstraZeneca PLC

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Medpace Holdings, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	-0.3%	-26.9%	-2.4%
90 dias	-6.5%	-47.2%	-12.5%
1 ano	-19.7%	-46.5%	8.9%

MEDP vs Setor: Medpace Holdings, Inc. superou o setor "Healthcare" em 26.78% no ano passado.

MEDP vs Mercado: Medpace Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.63% no ano passado.

Preço estável: MEDP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MEDP com volatilidade semanal de -0.3788% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 26.39

P/S: 5.06

Mais dados sobre MEDP

3.2. Receita

EPS	12.63
ROE	50.6%
ROA	17.07%
ROIC	23.2%
Ebitda margin	21.19%

Mais dados sobre MEDP

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (324.91 $) é superior ao preço justo (184.89 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (324.91 $) é 43.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.39) é inferior ao do setor como um todo (57.27).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.39) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (17.76) é superior ao do setor como um todo (4.64).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (17.76) é superior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.06) é inferior ao do setor como um todo (33.44).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.06) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (26.91) é superior ao do setor como um todo (-17.68).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (26.91) é superior ao do mercado como um todo (25.46).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 35.62% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (35.62%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.41%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (50.6%) é superior ao do setor como um todo (9.69%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (50.6%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.07%) é superior ao do setor como um todo (0.2896%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.07%) é superior ao do mercado como um todo (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.2%) é superior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.2%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (8.58%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 3.96% para 8.58%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 35.15% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5351%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.02%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
22.08.2024	Kraft Robert O. Director	Comprar	390.73	1 700 850	4 353
16.05.2024	Troendle August J. CEO	Oferta	403.09	2 845 820	7 060
15.05.2024	Troendle August J. CEO	Oferta	405.13	13 078 400	32 282
07.05.2024	Troendle August J. CEO	Oferta	404.48	11 338 400	28 032
06.05.2024	Troendle August J. CEO	Oferta	401.73	9 790 960	24 372

9. Fórum de promoções Medpace Holdings, Inc.

Vá para o fórum de promoções "Medpace Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: MEDP - Medpace Holdings, Inc.

Análise da empresa Medpace Holdings, Inc.