Kraft Heinz Company
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.44 | 25.14 | -46.52% | 42.91 | -68.67% |
| P/S |
|
1.43 | 2.98 | -52.17% |
|
|
| P/BV |
|
0.9031 | 5.68 | -84.1% |
|
|
| P/FCF |
|
13.08 | 27.55 | -52.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.12 | -57.83 | -117.5% |
|
|
| Ev/S |
|
2.48 | 3.26 | -23.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.3 | 28.7 | -29.27% |
|
|
| E/P |
|
0.0664 | 0.0392 | 69.35% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.51 | 16.23 | -59.88% | 15.23 | -57.24% |
| ROE |
|
5.76 | 12.14 | -52.52% |
|
|
| ROA |
|
3.16 | 6.11 | -48.27% |
|
|
| ROIC |
|
3.21 | 11.73 | -72.64% |
|
|
| ROS |
|
10.62 | 9.35 | 13.62% |
|
|
| ROCE |
|
10.81 | 13.65 | -20.83% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
11.97 | -17.31 | -169.15% | 5.3 | +125.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
11.44 | -16.77 | -168.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.223 | 0.2562 | -12.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.55 | 2.56 | -0.2148% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.34 | 1.99 | 269.08% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.83 | 2.45 | 97.34% | 4.47 | +7.94% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6593 | 51.67% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1.35 | -1.71 | -20.86% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.47 | 2.03 | 120.39% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
101.16 | 44.38 | 127.95% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.38 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-1.31 | -3.19 | -58.93% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-75.21 | -64.24 | 17.08% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
670.79 | -64.9 | -1133.57% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-27.02 | -40.4 | -33.12% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
679.04 | -26.12 | -2699.69% |
IP Score
4.97/10
