Kraft Heinz Company
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.73 | 25.67 | -38.74% | 44.22 | -64.43% |
| P/S |
|
1.69 | 3.02 | -44.26% |
|
|
| P/BV |
|
0.9031 | 5.76 | -84.33% |
|
|
| P/FCF |
|
13.95 | 27.37 | -49.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.12 | -57.01 | -117.76% |
|
|
| Ev/S |
|
2.41 | 3.28 | -26.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.65 | 28.95 | -25.22% |
|
|
| E/P |
|
0.0691 | 0.0393 | 76% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.79 | 17.91 | 32.79% | 22.55 | +5.48% |
| ROE |
|
5.76 | 11.88 | -51.48% |
|
|
| ROA |
|
3.16 | 6.07 | -47.91% |
|
|
| ROIC |
|
3.21 | 11.73 | -72.64% |
|
|
| ROS |
|
10.72 | 9.32 | 15.08% |
|
|
| ROCE |
|
10.81 | 19.02 | -43.16% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.18 | -18.05 | -117.61% | 3.54 | -10.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.04 | -17.48 | -117.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.223 | 0.2556 | -12.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.55 | 2.55 | -0.1793% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.06 | 1.99 | 255.5% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.77 | 2.36 | 101.7% | 4.51 | +5.81% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6593 | 51.67% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-4.69 | -4.74 | -1.06% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.51 | 2 | 125.76% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
102.39 | 44.12 | 132.09% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.41 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
6.65 | 14.94 | -55.49% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-6.86 | -89.08 | -92.3% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
47.16 | -103.49 | -145.57% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
6.58 | -60.11 | -110.95% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
46.31 | -60.32 | -176.77% |
IP Score
5.16/10
