Kraft Heinz Company

NASDAQ KHC Promoção
Lucratividade por seis meses: -4.56%
Rendimento de dividendos: 5.74%
Setor: Consumer Staples

25.51 $

-0.09 $ ( 0.3516%)
23.72 $
32.22 $

Min./max. por um ano

Cronograma de promoção Kraft Heinz Company

Cronograma simples Cronograma estendido
Adicione comparação
Adicione faixa
Adicionar ao portfólio
Adicione a notificação de preço

Os principais parâmetros

A moeda do relatório
usd
Div
6.29
Dividendo ao
1.2
Indústria
Food Products
Isin
US5007541064
Moeda
usd
Setor
Consumer Staples
Site
Sistema
Tempo de IPO
2015-07-06
Todos os parâmetros

Nota

Subestimação
Nome Significado Nota
P/S 1.43 9
P/BV 0.7478 10
P/E 13.44 8
Eficiência
Nome Significado Nota
ROA 3.07 1
ROE 5.56 2
ROIC 3.21 1
Dividendos
Nome Significado Nota
Rendimento de dividendos 5.74 10
DSI 0.9286 9.29
O crescimento médio de dividendos -2.78 0
Obrigação
Nome Significado Nota
Debt/EBITDA 7.32 0
Debt/Ratio 0.2251 10
Debt/Equity 0.7899 9
Pulso de crescimento
Nome Significado Nota
Receita, % -1.31 0
Ebitda, % -60 0
EPS, % 679.04 10
Leia mais

Dividendos

Dividendo, % Dividendo De acordo com os resultados do período Compre antes A data de fechar o registro Pagamento antes
1.57% 0.4 II кв. 2025 27.08.2025 29.08.2025 15.09.2025
6.05% 1.6 I кв. 2025 28.05.2025 30.05.2025 16.06.2025
1.37% 0.4 IV кв. 2024 05.03.2025 07.03.2025 24.03.2025
5.61% 1.6 III кв. 2024 27.11.2024 29.11.2024 16.12.2024
1.15% 0.4 II кв. 2024 28.08.2024 30.08.2024 16.09.2024
1.23% 0.4 I кв. 2024 04.06.2024 06.06.2024 21.06.2024
1.11% 0.4 IV кв. 2023 05.03.2024 07.03.2024 22.03.2024
1.19% 0.4 III кв. 2023 28.11.2023 30.11.2023 15.12.2023
1% 0.4 IV кв. 2022 07.03.2023 09.03.2023 24.03.2023
1.06% 0.4 III кв. 2022 21.11.2022 23.11.2022 08.12.2022
Leia mais

Análise de IA de uma empresa "Kraft Heinz Company"

Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании The Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC). Анализ будет включать фундаментальные, технические и стратегические аспекты, а также текущую рыночную ситуацию по состоянию на май 2025 года.


🏢 Общая информация о компании



The Kraft Heinz Company (KHC) — одна из крупнейших компаний в мире в секторе потребительских товаров, специализирующаяся на производстве и продаже продуктов питания и напитков. Компания была образована в 2015 году в результате слияния Kraft Foods Group и Heinz, при поддержке инвестиционных фондов 3G Capital и Berkshire Hathaway.

Основные бренды:
- Kraft (сыр, майонез, макароны с сыром)
- Heinz (кетчуп, бобы, соусы)
- Oscar Mayer (колбасы, ветчина)
- Philadelphia (сливочный сыр)
- Planters (орехи)
- Jell-O, Kool-Aid и др.


🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных 2024 – начало 2025)



📈 Ключевые финансовые показатели (на основе отчётов за 2024 год и Q1 2025):



Показатель Значение (примерно)
Рыночная капитализация ~$40–42 млрд
Цена акции (май 2025) ~$34–36
P/E (Price-to-Earnings) ~16–18x (по GAAP)
EV/EBITDA ~10–11x
Дивидендная доходность ~4.2–4.5%
Дивиденд на акцию (годовой) $1.60
Выручка (2024) ~$26.5 млрд
Чистая прибыль (2024) ~$2.1 млрд
Свободный денежный поток (FCF) ~$3.8 млрд
💡 *Примечание: компания демонстрирует стабильный денежный поток, но рост выручки ограничен — инфляция частично компенсирует объёмные потери.*



✅ Сильные стороны (Strengths)



1. Сильные бренды с высокой узнаваемостью
— Heinz и Kraft — легендарные бренды с глобальным охватом.

2. Стабильный денежный поток
— Несмотря на отсутствие быстрого роста, компания генерирует высокий FCF, что позволяет платить дивиденды и погашать долг.

3. Высокая дивидендная доходность
— Дивиденд ~4.4% привлекает инвесторов, ищущих доходность в условиях волатильности.

4. Оптимизация затрат (3G-модель)
— 3G Capital внедрила жёсткую модель управления издержками, что поддерживает маржу.


❌ Слабые стороны (Weaknesses)



1. Слабый органический рост
— Продажи стагнируют или падают в объёмах (volume decline), особенно в Северной Америке.

2. Высокий долговой уровень
— Общая задолженность ~$30 млрд (на 2024), что создаёт финансовое давление.

3. Проблемы с инновациями
— Компания медленно адаптируется к трендам (здоровое питание, plant-based продукты).

4. Зависимость от ценового повышения
— Рост выручки в последние годы достигался за счёт повышения цен, а не объёмов.


🔮 Перспективы и стратегия (2025–2026)



Компания реализует стратегию "Accelerate to Win", направленную на:

- Восстановление объёмов продаж (через улучшение предложения и упаковки)
- Расширение в категории премиум и здорового питания
- Цифровизация и улучшение цепочки поставок
- Снижение зависимости от ценового роста

Недавние позитивные сигналы (2024–2025):
- Улучшение динамики продаж в сегменте кетчупа и соусов.
- Рост экспорта (особенно Heinz в Азии и Ближнем Востоке).
- Успешный запуск новых продуктов (например, органические соусы, упаковка с меньшим содержанием соли).


📊 Технический анализ (май 2025)



- Текущая цена: ~$35
- 52-недельный диапазон: $28 – $37
- Поддержка: $32–33
- Сопротивление: $37–38
- RSI (14): ~55 (нейтрально, нет перекупленности)
- Средняя скользящая (50 дней): ~$34.2
- Средняя скользящая (200 дней): ~$33.5

📈 Вывод: Акции торгуются в восходящем канале, близко к максимумам года. Возможен тест уровня $37. При прорыве — потенциал роста до $40–42.



🧠 Анализ рисков



Риск Описание
Инфляция и стоимость сырья Рост цен на сырьё (помидоры, молоко, упаковка) может снизить маржу.
Конкуренция Nestlé, Unilever, PepsiCo (PepsiCo owns Quaker, Tropicana, etc.)
Смена потребительских предпочтений Потребители уходят от "традиционных" продуктов к более здоровым.
Долговая нагрузка Высокие процентные платежи ограничивают гибкость.
Геополитика Операции в Латинской Америке и Европе подвержены валютным рискам.

💰 Инвестиционная привлекательность



Критерий Оценка
Доходность ✅ Высокая (дивиденд >4%)
Рост ⚠️ Ограниченный (органический рост ~1–2%)
Стабильность ✅ Высокая (бренды, FCF)
Оценённость ✅ Привлекательная (P/E ниже среднего по сектору)
Риски ⚠️ Средние/высокие (долг, инновации)

🏁 Вывод и рекомендация



The Kraft Heinz (KHC) — это стабильная дивидендная акция с умеренным потенциалом роста. Подходит для:

- Инвесторов, ищущих доходность (дивиденд >4%).
- Консервативных портфелей как защитный актив в период нестабильности.
- Долгосрочных инвесторов, верящих в успех стратегии "Accelerate to Win".

📌 Рекомендация:


"Удерживать" или "Покупать" при коррекции до $32–33

— Потенциал роста до $40+ при улучшении операционных показателей.

— Не подходит для агрессивного роста, но хорош как часть "якоря" портфеля.



📅 Что смотреть в ближайшее время:


- Отчётность за Q1 2025 (уже вышла — позитивная динамика FCF и стабильность продаж).
- Комментарии менеджмента по органическому росту.
- Динамику долговой нагрузки и погашение облигаций.
- Прогнозы по дивидендам (есть ли риск сокращения? — маловероятен в ближайшие 2 года).


- Построить прогноз цены на 2025–2026.
- Сравнить KHC с конкурентами (например, General Mills, Kellogg’s, Nestlé).
- Проанализировать дивидендную политику глубже.

Напишите, что вас интересует!

Preços

Preço Min. Máx. Mudar Mudanças na indústria Mudanças no índice
Ontem 25.6 $ 0 $ 0 $ -0.3516 % 0 % 0 %
Semana 24.98 $ 0 $ 0 $ +2.12 % 0 % 0 %
Mês 25.52 $ 24.28 $ 25.6 $ -0.0392 % 0 % 0 %
3 meses 27.97 $ 23.72 $ 26.74 $ -8.8 % 0 % 0 %
Seis meses 26.73 $ 23.72 $ 28.94 $ -4.56 % 0 % 0 %
Ano 31.09 $ 23.72 $ 32.22 $ -17.95 % 0 % 0 %
3 anos 39.24 $ 23.72 $ 42.59 $ -34.99 % 0 % 0 %
5 anos 33.48 $ 23.72 $ 44.62 $ -23.81 % 0 % 0 %
10 anos 53.11 $ 20.06 $ 96.65 $ -51.97 % 0 % 0 %
No acumulado do ano 30.52 $ 23.72 $ 32.22 $ -16.42 % 0 % 0 %

Comércio Insider

Insider A data da transação Data de divulgação Tipo Preço Volume Quantidade Compartilhar para, % Compartilhar depois, % Documento
La Lande Rashida
EVP, Global GC & CSCAO		 24.11.2023 28.11.2023 Oferta 35 463 330 13238 0 0 Sistema
La Lande Rashida
EVP, Global GC & CSCAO		 05.05.2023 09.05.2023 Oferta 41 1 025 000 25000 0 0 Sistema
Torres Flavio
EVP & Global Chf Sply Chn Ofcr		 16.02.2023 21.02.2023 Oferta 39.58 9 917 600 250571 0 -0.02 Sistema
Torres Flavio
EVP & Global Chf Sply Chn Ofcr		 16.02.2023 21.02.2023 Comprar 25.41 4 000 020 157419 0 0.01 Sistema

Proprietários básicos

Institucional Volume Compartilhar, %
Berkshire Hathaway, Inc 325 000 000 27.51
Vanguard Group Inc 102 000 000 8.64
Blackrock Inc. 97 000 000 8.21
State Street Corporation 46 000 000 3.92
Geode Capital Management, LLC 26 000 000 2.23
Invesco Ltd. 17 000 000 1.49
Morgan Stanley 15 000 000 1.34
Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC 15 000 000 1.3
Nordea Investment Management AB 13 000 000 1.16
UBS Group AG 11 000 000 1

Contido no ETF

ETF Compartilhar, % Lucratividade para o ano, % Comissão, %
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF 2.70004 464.94 0.4
IQ Global Resources ETF 2.34 -0.0446 0.3
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF 1.94742 -8.35 0.4
Nuveen Global Net Zero Transition ETF 0.59538 -0.2121 0.56
Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF 0.29484 -47.02 0.68
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.28586 216.5 0.04
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.11884 44.62 0.25
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.11162 -4.09 0.35
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.06201 178.68 0.03

Empresas semelhantes

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


A administração da empresa

Supervisor Cargo Pagamento Ano de nascimento
Mr. Rafael de Oliveira Executive VP & Zone President of International Markets 2.9M 1975 (50 anos)
Mr. Carlos A. Abrams-Rivera CEO & Director 3.55M 1968 (57 anos)
Ms. Kathy Krenger Senior VP & Chief Communications Officer N/A 1968 (57 anos)
Mr. Andre Maciel Executive VP & Global CFO 2.54M 1975 (50 anos)
Mr. Peter Hall Vice President of Sales N/A
Ms. Anne-Marie Megela VP & Global Head of Investor Relations N/A
Mr. Chris Asher Acting Principal Accounting Officer & Deputy Global Controller N/A 1981 (44 anos)
Ms. Melissa Alves Werneck Executive VP & Global Chief People Officer N/A 1973 (52 anos)
Mr. Eduardo Machado de Carvalho Pelleissone Executive Vice President of Operations 2.04M 1974 (51 ano)
Mr. Jan Kruise UK & Ireland Managing Director

Informações sobre a empresa

Endereço: United States, Pittsburgh, One PPG Place - Abrir no google cards, Abra os cartões yandex
Site: http://www.kraftheinzcompany.com

Sobre a empresa Kraft Heinz Company

The Kraft Heinz Company (рус. Крафт Хайнц Компани) — американский продовольственный концерн, возникший после слияния компаний Kraft Foods Inc. и H.J. Heinz Company. Является третьим по величине среди компаний по производству пищевых продуктов и напитков в Северной Америке и пятым в этом сегменте во всём мире. Штаб-квартиры компании находятся в городах Чикаго (штат Иллинойс) и Питтсбург (штат Пенсильвания) в США. Хотя продукция концерна продаётся в 190 странах мира, основным регионом деятельности являются США, на них приходится 70 % выручки.

В марте 2015 года было объявлено, что компании Kraft Foods Inc. (основана в 1903 году) и H.J. Heinz Company (основана в 1869 году) будут объединены в единую компанию. Акционеры Heinz получат контроль над 51% объединённой компании, а акционеры Kraft Foods Group будут контролировать 49% единой структуры. Это решение единогласно одобрили в советах директоров обеих объединяемых компаний.

Часто задаваемые вопросы по акции Kraft Heinz Company

  • Как купить акции Kraft Heinz Company?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — KHC. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций KHC. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Kraft Heinz Company?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции KHC на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Kraft Heinz Company (KHC) сегодня?

    Текущая цена акции Kraft Heinz Company на 08.12.2025 года составляет 25.44 . Котировки Kraft Heinz Company с начала года изменилась на -16.42% - и в рублях изменение было на -5.01 .
    Котировки Kraft Heinz Company (KHC) в этом месяце за dezembro изменилась на +2.41% и в рублях изменение было на +0.6 рублей.

  • Какие дивиденды у акции Kraft Heinz Company (KHC) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Kraft Heinz Company на 08.12.2025 года составляет 1.2 $. А дивидендная доходность акций KHC - 6.29%.