Keurig Dr Pepper Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.2 | 25.14 | -15.66% | 29.77 | -28.79% |
| P/S |
|
3.12 | 2.99 | 4.5% |
|
|
| P/BV |
|
1.8 | 5.69 | -68.35% |
|
|
| P/FCF |
|
55.61 | 27.55 | 101.89% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.29 | -59.86 | -125.55% |
|
|
| Ev/S |
|
4.1 | 3.26 | 25.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
71.69 | 28.85 | 148.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0462 | 0.0392 | 17.83% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.83 | 16.23 | 65.31% | 27.33 | -1.81% |
| ROE |
|
8.49 | 12.14 | -30.04% |
|
|
| ROA |
|
4.18 | 6.11 | -31.52% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.73 | -100% |
|
|
| ROS |
|
14.72 | 9.35 | 57.48% |
|
|
| ROCE |
|
12.68 | 13.65 | -7.13% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.37 | -17.31 | -119.49% | 3.43 | -1.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.66 | -16.77 | -121.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2573 | 0.2562 | 0.4273% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.39 | 2.56 | 110.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.15 | 1.99 | 209.08% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.5/10
|
2.6 | 2.42 | 7.34% | 2.22 | +17.01% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 3.46 | -13.33% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6593 | 51.67% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
20.88 | 0.4797 | 4253% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.22 | 2.04 | 8.95% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
46.79 | 44.38 | 5.44% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.1778 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
33.22 | -3.19 | -1141.38% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
40.29 | -64.24 | -162.72% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
73.92 | -64.9 | -213.9% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-59.79 | -40.4 | 48% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
75.24 | -26.12 | -388.06% |
IP Score
4.96/10
