NASDAQ: KDP - Keurig Dr Pepper Inc.

Rentabilidade por seis meses: -7.12%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Keurig Dr Pepper Inc.

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (2.63%) são superiores à média do setor (2.36%).
  • O nível de dívida atual 25.73% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.34%.

Contras

  • O preço (30.38 $) é superior à avaliação justa (20.01 $)
  • O retorno das ações no último ano (-3.3%) é inferior à média do setor (7.11%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=8.49%) é inferior à média do setor (ROE=11.88%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Keurig Dr Pepper Inc. Consumer Staples Índice
7 dias 0.3% -6.7% 2.3%
90 dias -16.6% -7.1% 6.3%
1 ano -3.3% 7.1% 31.5%

KDP vs Setor: Keurig Dr Pepper Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -10.41% no ano passado.

KDP vs Mercado: Keurig Dr Pepper Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -34.81% no ano passado.

Preço estável: KDP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: KDP com volatilidade semanal de -0.0634% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 21.2
P/S: 3.12
Mais dados sobre KDP

3.2. Receita

EPS 1.55
ROE 8.49%
ROA 4.18%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.83%
Mais dados sobre KDP

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (30.38 $) é superior ao preço justo (20.01 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (30.38 $) é 34.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.2) é inferior ao do setor como um todo (25.67).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.2) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.8) é inferior ao do setor como um todo (5.76).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.8) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.12) é superior ao do setor como um todo (3.02).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.12) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.29) é superior ao do setor como um todo (-57.01).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.29) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.92% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.92%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2163.77%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.49%) é inferior ao do setor como um todo (11.88%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.49%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.18%) é inferior ao do setor como um todo (6.07%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.18%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (25.73%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 29.34% para 25.73%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 614.9%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.63% é superior à média do setor '2.36%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.63% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.63% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.36%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
30.10.2024 JAB BevCo B.V.
10% Owner		 Oferta 32.65 2 252 850 000 69 000 000
15.03.2024 JAB BevCo B.V.
10% Owner		 Oferta 28.9 376 957 000 13 043 478
15.03.2024 JAB Holdings B.V.
10% Owner		 Oferta 28.9 376 957 000 13 043 478
06.03.2024 Singer Robert S
Director		 Oferta 29.24 58 480 2 000
05.03.2024 Singer Robert S
Director		 Oferta 29.25 354 861 12 132

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9.3. Comentários