Análise da empresa Keurig Dr Pepper Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.6%) são superiores à média do setor (2.49%).
- O retorno das ações no último ano (14.65%) é superior à média do setor (-38%).
- O nível de dívida atual 25.73% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.34%.
Contras
- O preço (33.11 $) é superior à avaliação justa (20.01 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.49%) é inferior à média do setor (ROE=12.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Keurig Dr Pepper Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | 0.8% | 1.5% |
| 90 dias | -1.3% | -46.6% | -10.6% |
| 1 ano | 14.6% | -38% | 9.1% |
KDP vs Setor: Keurig Dr Pepper Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 52.64% no ano passado.
KDP vs Mercado: Keurig Dr Pepper Inc. superou o mercado em 5.51% no ano passado.
Preço estável: KDP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KDP com volatilidade semanal de 0.2817% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (33.11 $) é superior ao preço justo (20.01 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (33.11 $) é 39.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.2) é inferior ao do setor como um todo (25.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.2) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.8) é inferior ao do setor como um todo (5.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.8) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.12) é superior ao do setor como um todo (2.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.12) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.29) é superior ao do setor como um todo (-59.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.29) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.49%) é inferior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.49%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.18%) é inferior ao do setor como um todo (6.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.18%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.6% é superior à média do setor '2.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.6% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.6% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.36%) estão num nível confortável.
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