Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Keurig Dr Pepper Inc.

1. Retomar

Prós

Dividendos (2.95%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (-18.57%) é maior que a média no setor (-39.25%).

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 12.82%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Keurig Dr Pepper Inc.	Consumer Staples	Índice
7 dias	-0.3%	-8.8%	-1.2%
90 dias	6.1%	-10.5%	2%
1 ano	-18.6%	-39.2%	17.1%

KDP vs Setor: Keurig Dr Pepper Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 20.68% зз поо sentido.

KDP vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -35.62% no último ano.

Preço estável: KDP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 30.35

P/S: 2.85

Mais dados sobre KDP

3.2. Receita

EPS	1.05
ROE	5.77%
ROA	2.73%
ROIC	6.14%
Ebitda margin	21.7%

Mais dados sobre KDP

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (27.72 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (27.72 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (30.35) é maior que o do setor como um todo (22.19).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (30.35) é maior que o do mercado como um todo (-99.49).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.8) é menor que o do setor como um todo (6.08).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.8) é menor que o do mercado como um todo (71.88).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (2.6).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (113.77).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (15.1).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-78.41).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -6.57%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (84.93%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (12.82%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.24%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.73%) é menor que o do setor como um todo (6.57%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.73%) é menor que o do mercado como um todo (38.46%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (11.71%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.59%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '2.27%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (82.86%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
20.08.2025	ROBERT J. GAMGORT 1999 TRUST U Director	Comprar	35.18	267 403	7 601
29.07.2025	Gamgort Robert James Director	Oferta	33.18	6 901 440	208 000
07.05.2025	Stephens Angela A. Senior VP & Controller	Oferta	34.24	496 480	14 500
06.05.2025	DeNooyer Mary Beth Chief Human Resources Officer	Oferta	34.11	409 320	12 000
17.04.2025	DeNooyer Mary Beth Chief Human Resources Officer	Oferta	35.59	427 080	12 000

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