JB Hunt Transport Services Inc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.93 | 38.02 | -23.91% | 27.56 | +4.97% |
| P/S |
|
1.64 | 4.89 | -66.43% |
|
|
| P/BV |
|
5.13 | 12.09 | -57.53% |
|
|
| P/FCF |
|
-167.55 | 64.92 | -358.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.04 | 21.55 | -39.48% |
|
|
| Ev/S |
|
1.79 | 5.07 | -64.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-194.74 | 233.09 | -183.55% |
|
|
| E/P |
|
0.0369 | 0.0406 | -9.22% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.71 | 18.73 | -26.81% | 11.54 | +18.76% |
| ROE |
|
17.75 | 29.17 | -39.16% |
|
|
| ROA |
|
8.27 | 9.44 | -12.4% |
|
|
| ROIC |
|
20.02 | 17.63 | 13.56% |
|
|
| ROS |
|
5.68 | 6.87 | -17.27% |
|
|
| ROCE |
|
24.88 | 42.54 | -41.51% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9528 | 1.35 | -29.37% | 0.9678 | -1.55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.07 | 0.5095 | 109.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1903 | 0.2331 | -18.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3198 | 1.56 | -79.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.3 | 2.18 | 5.65% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.53/10
|
1.01 | 0.795 | 27.05% | 0.8328 | +21.28% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
15 | 7.43 | 101.92% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6156 | 62.43% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.91 | 0.7793 | 1043.86% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.8328 | 0.7889 | 5.55% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
37.28 | 25.07 | 48.66% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.215 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
39.99 | 109.69 | -63.54% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
40.79 | 113.56 | -64.08% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
41.14 | 236.63 | -82.61% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-148.28 | 28.77 | -615.4% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
46.17 | -5.25 | -979.43% |
IP Score
5.92/10
