Análise da empresa JB Hunt Transport Services Inc
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.01%) são superiores à média do setor (0.795%).
- O nível de dívida atual 19.03% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.68%.
Contras
- O preço (149.95 $) é superior à avaliação justa (86.87 $)
- O retorno das ações no último ano (-24.02%) é inferior à média do setor (-12.43%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.75%) é inferior à média do setor (ROE=29.17%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| JB Hunt Transport Services Inc | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.6% | -11.7% | -5.2% |
| 90 dias | -12% | -19.2% | -10.7% |
| 1 ano | -24% | -12.4% | 5.6% |
JBHT vs Setor: JB Hunt Transport Services Inc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -11.59% no ano passado.
JBHT vs Mercado: JB Hunt Transport Services Inc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.64% no ano passado.
Preço estável: JBHT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JBHT com volatilidade semanal de -0.4619% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (149.95 $) é superior ao preço justo (86.87 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (149.95 $) é 42.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.93) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.93) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.13) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.13) é superior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.64) é inferior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.64) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.04) é inferior ao do setor como um todo (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.04) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.75%) é inferior ao do setor como um todo (29.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.75%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.27%) é inferior ao do setor como um todo (9.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.27%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.02%) é superior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.02%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.01% é superior à média do setor '0.795%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.01% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.01% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.88%) estão num nível desconfortável.
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