ChipMOS TECHNOLOGIES INC.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
314.93 | 76 | 314.39% | 77.38 | +307% |
| P/S |
|
29.02 | 8.41 | 245.12% |
|
|
| P/BV |
|
24.93 | 9.33 | 167.34% |
|
|
| P/FCF |
|
0.2546 | 30.88 | -99.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
93.78 | 94.01 | -0.2518% |
|
|
| Ev/S |
|
29.18 | 8.04 | 263.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
191.91 | 41.52 | 362.18% |
|
|
| E/P |
|
2.38 | 0.0045 | 52544.92% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.12 | 23.29 | 33.62% | 34.87 | -10.74% |
| ROE |
|
7.92 | 16.87 | -53.07% |
|
|
| ROA |
|
4.26 | 9.18 | -53.55% |
|
|
| ROIC |
|
15.6 | 13.74 | 13.54% |
|
|
| ROS |
|
9.21 | 13.31 | -30.79% |
|
|
| ROCE |
|
7.51 | 10.01 | -24.96% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.28 | 8.58 | -73.42% | 1.89 | +20.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5452 | 11.26 | -95.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3285 | 0.2332 | 40.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7466 | 4.96 | -84.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.71 | 2.61 | 195.57% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.62 | 0.6739 | 585.57% | 6.86 | -32.67% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5136 | 66.87% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.52 | -123.21 | -102.05% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.86 | 0.7437 | 822.71% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
50.96 | 38.41 | 32.68% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.95 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
5.01 | 21.68 | -76.89% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
188.72 | 103.18 | 82.9% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-23.86 | 143.16 | -116.67% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-167.43 | 119.01 | -240.69% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
16.9 | -85.61 | -119.74% |
IP Score
4.89/10
