Hamilton Lane Incorporated
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
41.03 | 21.78 | 88.4% | 28.49 | +44.02% |
| P/S |
|
10.44 | 4.23 | 146.6% |
|
|
| P/BV |
|
8.55 | 0.5943 | 1338.71% |
|
|
| P/FCF |
|
32.25 | 31.98 | 0.8309% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.73 | 15.38 | 28.27% |
|
|
| Ev/S |
|
10.73 | 4.25 | 152.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
54.11 | 46.72 | 15.81% |
|
|
| E/P |
|
0.0398 | 0.1288 | -69.1% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.35 | 22.3 | 143.69% | 57.85 | -6.05% |
| ROE |
|
29.95 | 6.37 | 370.1% |
|
|
| ROA |
|
11.68 | 5.97 | 95.56% |
|
|
| ROIC |
|
45.31 | 5.05 | 797.99% |
|
|
| ROS |
|
25.43 | 23.15 | 9.85% |
|
|
| ROCE |
|
43.32 | -7.53 | -675.02% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9142 | -8.67 | -110.54% | 1.13 | -19.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5334 | 19.41 | -97.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2165 | 0.2087 | 3.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.68 | 14.67 | -34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.95 | 5.33 | -63.36% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.38/10
|
1.35 | 1.75 | -22.74% | 1.58 | -14.76% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
11 | 2.96 | 271.43% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7848 | 27.42% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
18.38 | 1.61 | 1039.24% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.58 | 2.03 | -21.81% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
1266.14 | 46.26 | 2637.02% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.3974 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
102.13 | 7493.33 | -98.64% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
104.78 | 189.92 | -44.83% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
130.91 | 111.34 | 17.58% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-0.2009 | 91.75 | -100.22% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
21.54 | 281.56 | -92.35% |
IP Score
6.44/10
