Análise da empresa Hamilton Lane Incorporated
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (36.29%) é superior à média do setor (-38.15%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=29.95%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- O preço (138.35 $) é superior à avaliação justa (31.38 $)
- Os dividendos (1.38%) estão abaixo da média do setor (1.7%).
- O nível de dívida atual 21.65% aumentou em 5 anos de 19.68%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hamilton Lane Incorporated | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.1% | 2.7% | 1.8% |
| 90 dias | -11.8% | -47.9% | 6% |
| 1 ano | 36.3% | -38.1% | 26.9% |
HLNE vs Setor: Hamilton Lane Incorporated superou o setor "Financials" em 74.44% no ano passado.
HLNE vs Mercado: Hamilton Lane Incorporated superou o mercado em 9.42% no ano passado.
Preço estável: HLNE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HLNE com volatilidade semanal de 0.698% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (138.35 $) é superior ao preço justo (31.38 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (138.35 $) é 77.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (41.03) é superior ao do setor como um todo (39.55).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.03) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.55) é superior ao do setor como um todo (0.6713).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.55) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.44) é superior ao do setor como um todo (4.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.44) é superior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.73) é inferior ao do setor como um todo (41.11).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.73) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.18% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (29.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (29.95%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (29.95%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.68%) é superior ao do setor como um todo (5.47%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.68%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (45.31%) é superior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (45.31%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.38% está abaixo da média do setor '1.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.38% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.38% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (77.58%) estão num nível confortável.
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