Goosehead Insurance, Inc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
212.94 | 38.91 | 447.31% | 207.69 | +2.53% |
| P/S |
|
11.52 | 4.98 | 131.34% |
|
|
| P/BV |
|
179.37 | 0.6287 | 28430.49% |
|
|
| P/FCF |
|
45.73 | 35.01 | 30.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
67.86 | 40.88 | 65.99% |
|
|
| Ev/S |
|
11.9 | 5.33 | 123.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
98.09 | 54.04 | 81.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0098 | 0.1186 | -91.74% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.54 | 22.35 | -21.52% | 11.31 | +55.04% |
| ROE |
|
25 | 5.61 | 345.85% |
|
|
| ROA |
|
3.98 | 5.48 | -27.24% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.41 | 22.93 | -76.41% |
|
|
| ROCE |
|
216.6 | -11.66 | -1957.11% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.87 | -7.15 | -126.21% | 6.47 | -71.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.16 | 18.19 | -88.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2419 | 0.2054 | 17.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.19 | 14.24 | -91.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.07 | 6.12 | -0.7707% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.93 | -100% | 0.3406 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 2.96 | 1.3% | ||
| DSI |
|
0.75 | 0.7679 | -2.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
47.33 | 1.84 | 2468.28% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3406 | 1.96 | -82.59% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
321.7 | 49.37 | 551.61% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.93 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
237.13 | 194.33 | 22.02% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
398.13 | 177.53 | 124.26% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
35.96 | 82.23 | -56.27% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
85.42 | 62.71 | 36.21% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-42.83 | -56.69 | -24.45% |
IP Score
4.9/10
